Optionen Strategien Schutz Put

Schützende Put. Was ist ein Schutz-Put. A Schutz-Set ist eine Risikomanagement-Strategie, die Investoren nutzen können, um gegen den Verlust von nicht realisierten Gewinnen zu schützen. Die Put-Option wirkt wie eine Versicherung, die es Geld kostet, was die Investoren aus potenziellen Gewinnen reduziert Besitz der Sicherheit, sondern reduziert auch sein Risiko, Geld zu verlieren, wenn die Sicherheit sinkt im Wert Ein Schutz-Put ist auch bekannt als verheiratete put. BREAKING DOWN Protective Put. Implementing ein Schutz-Set beinhaltet lange die zugrunde liegenden Lager und Kauf einer Put-Option mit einem Streik-Preis, der in der Nähe der zugrunde liegenden Aktien s aktuellen Preis Ein Schutz-Put ist in der Regel verwendet, wenn ein Investor ist immer noch bullish auf einer Aktie, sondern wünscht sich gegen potenzielle Verluste und Ungewissheit. Profit und Verlust. Der maximale Gewinn eines Schutzes ist theoretisch unbegrenzt Da es sich bei der Strategie um eine langfristige Bestandsaufnahme handelt, ist der Höchstverlust auf den Kaufpreis der zugrunde liegenden Aktie abzüglich des Ausübungspreises der Put-Option und der gezahlten Prämie beschränkt. Der Ausübungspreis der Put-Option dient als Barriere, dass die Aktie Preis kann nicht unterschreiten Die ideale Situation in einem Schutzpaket ist für den Aktienkurs zu erhöhen, da der Investor von der langen Lagerposition profitieren würde. Der Bruchpunkt eines Schutzes, der in den Auslaufzustand gesetzt wird, entspricht dem aktuellen Kurs des Basiswertes Plus die Prämie für die Put-Option bezahlt. Protective Put Beispiel. Wenn ein Investor 100 Aktien der Aktie XYZ bei 10 pro Aktie gekauft und der Preis auf 20 erhöht, aber er hat es nicht verkauft, hat er nicht realisierte Gewinne von 10 Wenn er doesn t Wollen die Ware noch vielleicht zu verkaufen, weil er denkt, es wird weiter zu schätzen wissen, aber er will sicherstellen, dass er nicht die 10 in nicht realisierten Gewinne zu verlieren, kann er eine Put-Option für die gleiche Aktie namens die zugrunde liegende Aktie, die ihn für als zu schützen Solange der Optionsvertrag in Kraft ist Wenn die Aktie im Preis weiter steigt, sagen wir bis zu 30, kann der Anleger von der Erhöhung profitieren Wenn die Aktie von 20 auf 15 oder sogar auf 1 sinkt, kann der Anleger in der Lage sein zu begrenzen Seine Verluste wegen der schützenden put. Assume der Investor kaufte eine Put-Option auf Lager XYZ mit einem Ausübungspreis von 15 für 75 Cent Daher ist der maximale Verlust des Anlegers auf 575 oder 100 x 10 - 15 - 0 75 begrenzt, eher Als 1.000, wenn er nicht die Put-Option kaufte. Schutz schlägt Schutzmaßnahmen. Protective Puts und Schutzanrufe sind Optionen Trading-Strategien, die verwendet werden können, um Gewinne zu schützen, die eine lange oder kurze Lagerposition gehalten haben Die Idee ist, diese Strategien zu verwenden, wenn Eine Aktienposition hat Sie zu einem Gewinn gemacht, aber Sie wollen nicht, dass Gewinn sofort zu realisieren und Sie würden lieber halten Ihre Position offen Zur gleichen Zeit haben Sie auch einige Schutz gegen die Position reversing. In einfachen Worten, wenn Sie besitzen Lager und es geht in Wert, dann können Sie eine Schutz-Put, um Ihnen zu halten, um es zu halten und reduzieren das Risiko sollte es wieder fallen in Wert Der Schutzruf wird in umgekehrten Umständen verwendet Wenn Sie kurz verkauft Lager und die Lager hat sich in Wert gesetzt, ein Schutz-Put ermöglicht es Ihnen, die Short-Position offen zu halten und reduzieren die Risiken beteiligt, wenn die Aktie wieder in Wert. On dieser Seite bieten wir mehr Details über Schutz-Puts und Schutz-Anrufe, einschließlich, warum Sie würden Verwenden Sie sie, die Vor-und Nachteile der Verwendung von ihnen, und wie Sie sie verwenden. Warum verwenden Schutzmaßnahmen schützt Anrufe. Advantages Nachteile. Wie verwenden Sie einen Schutz-Put. How, um einen schützenden Call. Section Inhalt verwenden Quick Links. Recommended Optionen Broker. Lesen Sie die Rezension Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Why Use Protective Puts Schützende Anrufe. Quite einfach, schützende Puts und Schutzanrufe sind Hedging-Strategien, die in der Regel von verwendet werden Aktienhändler, die nicht wollen, um eine rentable Position zu liquidieren, sondern wollen ihre Gewinne geschützt, wenn diese Position umgekehrt werden sollte. Zum Beispiel, wenn ein Händler oder Investor hatte Aktien in Unternehmen X bei 20 gekauft und es dann auf 25 gestiegen, haben sie einen Gewinn gemacht Von 5 pro Anteil im Besitz Allerdings ist dieser Gewinn nicht realisiert, bis sie diese Aktien zu verkaufen, und verkaufen sie würden bedeuten, sie waren nicht in der Lage, weitere Gewinne zu machen, wenn die Aktie weiter steigen sollte Wenn der Händler glaubte, dass es wahrscheinlich weiter steigen würde, Aber war auch besorgt, dass es beginnen könnte, wieder fallen im Preis, dann mit einem Schutz-Put wäre eine ideale Lösung. Es ist im Grunde eine Versicherung Es gibt eine Kosten, um es auf, aber wenn die Aktie fällt in Wert der Händler s zuvor Gewinne werden effektiv abgedeckt Wenn die Aktie zum selben Preis bleibt oder Preiserhöhungen, dann sind die Kosten verloren, aber das ist der Preis für die Versicherung bezahlt. Der Schutzruf wird aus sehr ähnlichen Gründen verwendet, aber es ist nützlich, wenn die Trader hält eine kurze Lagerposition, wo die Aktie im Wert gesunken ist und will, um gegen die Aktie wieder aufzusteigen. Diese gehören zu den einfachsten Absicherungsstrategien in Existenz, und sie werden häufig von Aktienhändler verwendet. Vorteile Nachteile der Schutzmaßnahmen schützt Anrufe. Der größte Vorteil dieser Strategien ist ganz einfach, dass sie Ihnen erlauben, eine profitable Position offen zu halten, so dass Sie möglicherweise weitere Gewinne machen können, während Sie auch dafür sorgen, dass Sie nicht die Gewinne verlieren, die bereits aus dieser Position gemacht werden. Es heckt sich im reinsten Sinne Wirklich, in dem Sie sich grundsätzlich gegen das Risiko, Geld zu verlieren, das Sie bereits effektiv gemacht haben, abgesichert haben. Der größte Nachteil dieses Schutzes ist, dass es einen Kostenaufwand bei der Verwendung gibt, und diese Kosten können dann in Ihre Gewinnspanne essen. Es ist letztlich Bis zu Ihnen zu entscheiden, ob die Kosten lohnt sich für den Schutz angeboten. Andere, weniger berücksichtigt, Vorteil dieser Strategien ist, dass sie leicht in eine synthetische Straddle umgewandelt werden können, wenn Ihr Ausblick ändert und Sie glauben, dass die Aktie volatil geworden ist Die synthetischen Straddle ist eine synthetische Position, die verwendet wird, um die Auszahlungsmerkmale der langen Straddle zu emulieren, eine beliebte Strategie für einen volatilen Markt. Obwohl Trader gewann t unbedingt über ein solches Ergebnis denken, wenn man einen Schutz-Put oder Call, ist es definitiv Ein Vorteil, der Sie zugunsten der Verwendung dieser Strategien schwanken könnte. Wie verwenden Sie eine Schutz-Put. The Schutz-Put ist häufiger als die schützende Aufruf verwendet, nur weil Aktienhändler neigen dazu, lange Positionen häufiger als kurze Positionen zu halten Es ist wirklich im Wesentlichen Sehr ähnlich zu einem langen Put, weil die einzige Transaktion beteiligt ist, kauft puts. However, die lange Put wird verwendet, wenn Sie spekulieren auf eine Sicherheit gehen in Wert, während die Schutz-Put wird für die oben genannten Hedging Zwecke verwendet oder wenn Sie haben Eine offene lange Lagerposition Um einen Schutz zu schaffen, müssen Sie nur den Kauf verwenden, um die Bestellung zu erwerben, um genug zu kaufen, um das Geld zu decken, um die Menge an Aktien zu decken, die Sie besitzen. So, wenn Sie 100 Aktien besaßen, die bei 20 gehandelt wurden , Dann würden Sie kaufen ein Put-Optionen Vertrag jeder Vertrag in der Regel deckt 100 Aktien mit einem Ausübungspreis von 20 Es ist in der Regel ratsam, Optionen, die ein paar Monate bis zum Auslaufen zu kaufen. Es ist wirklich so einfach Wenn die Aktie, die Sie besitzen weiterhin nach oben gehen Im Preis, dann offensichtlich Ihre Put-Optionen auslaufen wertlos, aber Sie würden natürlich mehr Gewinne aus der Aktienposition Wenn es ging im Preis, dann Ihre Put-Optionen würde im Wert zu erhöhen und decken die Verluste aus der Lagerposition. Sie könnten Dann üben Sie die Optionen aus und verkaufen Sie Ihre Aktie zum höheren Preis, um Ihre Position ganz zu schließen. Alternativ können Sie Ihre Put-Optionen zu einem Gewinn verkaufen und halten die Aktienposition offen Natürlich, indem Sie dies tun, hätten Sie keinen weiteren Schutz, wenn der Bestand Setzte fort, im Preis zu fallen. Wie man einen schützenden Anruf benutzt. Der schützende Anruf wird benutzt, wenn Sie eine offene kurze auf lagerposition haben, die im Gewinn ist Wieder ist es sehr einfach zu schaffen und gerade die eine Transaktion ist beteiligt Sie würden den Kauf verwenden Um Aufträge zu erwerben, um genügend Call-Optionen zu erwerben, um die Höhe der Aktien zu decken, die Sie kurz verkauft haben Die Call-Optionen sollten mit einem Ausübungspreis gekauft werden, der dem aktuellen Börsenkurs der Aktie entspricht, den Sie kurz sind, dh bei den Geldoptionen und mit Ein paar Monate bis zum Verfall. Sie sind dann geschützt, wenn die Aktie, die Sie kurz sind, beginnt, im Preis zu steigen, da Ihre Call-Optionen wird auch im Preis steigen Wenn die Aktie beginnt zu steigen können Sie Ihre Option, um es zu kaufen, was Sie Könnte dann verwenden, um Ihre kurze Lagerposition zu schließen, oder Sie könnten Ihre Call-Optionen für einen Gewinn zu verkaufen und lassen Sie Ihre Aktienposition offen. These aren t Optionen Trading-Strategien in dem Sinne, dass sie für Spekulationen auf dem Markt verwendet werden, aber sie sind brillant Hedging-Tools und ein großartiges Beispiel dafür, wie vielseitige Optionskontrakte ohne Optionen sind, ein Aktienhändler, der Gewinne aus einer offenen Position schützen möchte, müsste diese Position im Wesentlichen schließen und damit eventuell zusätzliche Gewinne verpassen, wenn die Aktie weiter in die richtige Richtung geht Direction. However, durch die Verwendung dieser Absicherungsstrategien richtig ist es möglich, das Beste aus beiden Welten Schutz gegen eine Umkehr und Potenzial für weitere Gewinne für was ist eine vergleichsweise günstige premium. Protective Put. NOTE Diese Grafik zeigt Gewinn und Verlust bei Verfall, Je nach dem Aktienwert, wenn Sie die put. The Strategy gekauft. Kaufende eine Schutz-Put gibt Ihnen das Recht zu verkaufen Lager, die Sie bereits zum Ausübungspreis A Schutzmaßnahmen sind praktisch, wenn Ihr Ausblick ist bullish, aber Sie wollen den Wert der Aktien zu schützen In Ihrem Portfolio im Falle eines Abschwungs Sie können auch Ihnen helfen, schneiden Sie zurück auf Ihre Antazida-Aufnahme in Zeiten der Marktunsicherheit. Schutz-Puts werden oft als Alternative verwendet, um Aufträge zu stoppen Das Problem mit Stop-Aufträge sind sie manchmal arbeiten, wenn Sie don t Wollen sie arbeiten, und wenn du sie wirklich brauchst, arbeiten sie überhaupt nicht. Zum Beispiel, wenn ein Aktienpreis schwankend ist, aber nicht wirklich tanken, kann ein Stoppauftrag dich vorzeitig herausholen. Wenn das passiert, hast du wahrscheinlich auch nicht gewonnen Glücklich, wenn die Aktie zurückprallt Oder, wenn ein wichtiges News-Event über Nacht passiert und die Lager-Lücken deutlich auf der offenen, können Sie nicht auf Ihren Stopp Preis Stattdessen werden Sie sich auf den nächsten verfügbaren Marktpreis, was sein könnte Viel niedriger. Wenn Sie kaufen eine Schutz-Put, haben Sie die vollständige Kontrolle über, wenn Sie Ihre Option ausüben, und der Preis, den Sie gehen, um für Ihre Aktie zu erhalten ist vorbestimmt Allerdings kommen diese Vorteile zu einem Preis Wo ist ein Stop-Order kostenlos, Du musst bezahlen, um einen Put zu kaufen So wäre es nett wenn die Aktie zumindest genug hochgeht, um die Prämie zu bezahlen, die für die Putte gezahlt wird. Wenn Sie Aktien kaufen und ein Schutzpaket zur gleichen Zeit, wird dies gemeinhin als bezeichnet Eine verheiratete put Für zusätzlichen Genuss, fühlen Sie sich frei, einen Hochzeitsmarsch zu spielen und Reis zu werfen, während dieser Trade. Options Guy s Tip. Many Investoren kaufen ein Schutz-Put, wenn sie ein schönes Vorfeld auf den Aktienkurs gesehen haben, und sie Wollen ihre unrealisierten Gewinne vor einem Abschwung zu schützen Es ist manchmal einfacher, mit dem Geld zu trennen, um die Put zu bezahlen, wenn Sie bereits gesehen haben anständige Gewinne auf dem Lager. Sie besitzen die Aktie. Buy ein Put, Streik Preis A. Generally, die Aktienkurs wird über Streik sein A. Learn Trading-Tipps Strategien von TradeKing s Experten. Top Zehn Option Fehler. Five Tipps für erfolgreiche Covered Calls. Option spielt für jeden Markt Condition. Advanced Option Plays. Top Fünf Dinge Stock 2017 TradeKing Group, Inc All Rechte vorbehalten TradeKing Group, Inc ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten wird Alle Rechte vorbehalten Mitglied FINRA und SIPC.