Options Trading Gefahren

Option Trading Risks. Sie müssen gehört haben Dinge wie Option Handel ist riskant oder Option Handel ist ein High-Risiko-Anlage Fahrzeug vor, Recht Also, was sind die Option Handel Risiken Welche Arten von Option Handel Risiken sind da Können wir wirklich gehen pleite in Option Handel Wir werden Versuchen, diese Fragen zu erforschen und zu beantworten und mehr auf dieser Seite. Was sind Option Trading Risks. In der Tat, was ist die Bedeutung des Risikos in den Aktienmärkten Risiko ist definiert als die Wahrscheinlichkeit des Verlustes des Handelskapitals In Laien Begriffe bedeutet es die Chancen, Geld zu verlieren Option Handel wurde vor allem wegen der Möglichkeit der Leveraged Verlust des Handelskapitals aufgrund der Leveraged Natur von Aktienoptionen als riskant angesehen. Viele Formen von Optionshandelsrisiken können zu katastrophalen Verlusten führen Ein vollständiges Verständnis würde sicherlich helfen, Option Händler letzt viel Länger in den Optionen market. STOCK PICK MASTER Wahrscheinlich die genauesten Stock Picks in der Welt. Option Trading Risks Das offizielle Word. To zu erkunden, welche Option Trading Risiken sind, beginnen wir mit dem maßgeblichsten Dokument Die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen von der CBOE Chicago Board of Exchange Bitte laden Sie das Dokument herunter und lesen Sie hier Hier werden wir einige kritische Elemente in diesem Dokument in Bezug auf Optionshandelsrisiken erforschen. Das Hauptkapitel, das die Option Handelsrisiken in den Merkmalen und Risiken des standardisierten Optionsdokuments erläutert, ist in Kapitel X Kapitel 10 aber X klingt wirklich cool, tut es nicht, was diese Risiken auf der Grundlage von Optionskäufern, Optionsverkäufern und anderen Risiken klassifiziert. Wir haben jede dieser Optionshandelsrisiken für Aktienoptionen unterschrieben. Die Optionshandelsrisiken für Optionskäufer sind .1 Gefahr, Ihre gesamte Investition in einer relativ kurzen Zeitspanne zu verlieren.2 Das Risiko, Ihre gesamte Investition zu verlieren, steigt, wenn die Option aus dem Geld OTM geht und als Auslauf nähert.3 europäische Stiloptionen, die keine Sekundärmärkte haben Die die Optionen vor dem Verfall zu veräußern, können ihren Wert erst nach Ablauf des Verfalls wiederherstellen.4 Spezielle Ausübungsregelungen eines bestimmten Optionskontrakts können Risiken schaffen.5 Regulierungsbehörden können Ausübungsbeschränkungen auferlegen, die Sie davon abhalten, Wert zu realisieren. Die Optionshandelsrisiken betreffen Optionsverkäufe sind.1 Optionsverkäufe können jederzeit vor Ablauf ausgeübt werden.2 Covered Call Trader verzichten auf das Gewinnvermögen, wenn die zugrunde liegende Aktie über dem Ausübungspreis der verkauften Call-Optionen steigt und weiterhin einen Verlust aufgrund eines Rückgangs der Zugrunde liegende Aktie.3 Schriftsteller von Naked Call Schreiben Risiko unbegrenzte Verluste, wenn die zugrunde liegenden Aktien steigen.4 Schriftsteller von Naked Put Schreiben Risiko unbegrenzte Verluste, wenn die zugrunde liegenden Aktien sinkt.5 Schriftsteller von nackten Positionen laufen Margin Risiken, wenn die Position in erhebliche Verluste geht Diese Risiken Kann die Liquidation durch den Broker enthalten.6 Schriftsteller von Call-Optionen können mehr Geld verlieren als ein kurzer Verkäufer dieser Aktie auf dem gleichen Anstieg auf die zugrunde liegenden Aktien Dies ist ein Beispiel dafür, wie die Hebelwirkung in Optionen können gegen die Option Trader.7 Schriftsteller arbeiten Von Naked Call Write sind verpflichtet, Anteile der Underlyng-Aktie zu liefern, wenn diese Call-Optionen ausgeübt werden.8 Call-Optionen können außerhalb von Marktstunden ausgeübt werden, so dass wirksame Abhilfemaßnahmen nicht vom Verfasser dieser Optionen durchgeführt werden können.9 Schriftsteller von Aktienoptionen Sind verpflichtet, unter den Optionen, die sie verkauften, auch wenn ein Handelsmarkt nicht verfügbar ist oder dass sie nicht in der Lage sind, eine abschließende Transaktion durchzuführen.10 Der Wert des zugrunde liegenden Aktienbestandes kann unerwartet stürzen oder graben, was zu automatischen Übungen führt Sind.1 Die Komplexität einiger Optionsstrategien ist ein eigenständiges Risiko.2 Optionshandelsbörsen oder Märkte und Optionskontrakte selbst sind jederzeit offen für Änderungen. Die Verfügbarkeit und die Konditionen, die nicht als permenant zu betrachten sind.3 Optionsmärkte haben das Recht, den Handel von Optionen zu stoppen und damit die Anleger daran zu hindern, Wert zu realisieren.4 Gefahr einer fehlerhaften Berichterstattung über den Ausübungswert.5 Wenn ein Optionsvermittlungsunternehmen insolvent ist, können Anleger, die über diese Firma handeln, betroffen sein.6 International gehandelt Optionen haben besondere Risiken aufgrund des zeitlichen Ablaufs über Grenzen. Option Trading Risks Das Offizielle Wort In Short. As können wir oben sehen, die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen klar erklärt alle möglichen Risiken direkt mit dem Kauf und Verkauf von Aktienoptionen umfassend Die Option Handelsrisiken Faktoren aufgeführt sind sehr detaillierte und Mikro-in Umfang, um ein paar grundlegende Themen Sie sind.1 Naked Optionen Positionen hat unbegrenzte Verlustpotenzial.2 Optionen können aus dem Geld und wertlos so alles Geld, das Sie auf den Kauf sie auslaufen. 3 Optionen Hebelwirkung kann gegen Sie arbeiten, so viel wie es für Sie arbeiten kann.4 Verpflichtungen und Rechte der Käufer und Verkäufer.5 Bedingungen, Bedingungen und Richtlinien der spezifischen Option Vertrag, Optionen Austausch oder Optionen Broker können jederzeit ändern. Jedes der Über Option Handelsrisiken können zu einem katastrophalen Kapitalverlust führen, deshalb müssen Sie die Aktienoptionen als Finanzinstrument vollständig verstehen, damit Sie die Optionshandelsrisiken senken können. Wie ein Auto-Rennen, das Risiko, dass Sie werden Verlieren das Rennen ist mehr als, wie das Auto gemacht und hergestellt wird Es gibt mehr Option Trading-Risiken Faktoren, die zu einem Kapitalverlust führen können als diese direkten Gründe Dies sind, was wir Makro-Risiken nennen. Option Trading Risks 3 Makro Risikofaktoren. Es gibt 3 Makro-Risikofaktoren, die für Anlagen an der Börse gelten und keine Option handelsspezifisch sind. Sie sind bekannt als primäres Risiko-Marktrisiko, Sekundärrisikosektorrisiko und idiosynkratisches Risiko Einzelaktienrisiko Optionshandelsrisiken sind eng mit Aktienrisiken verknüpft, da Aktienoptionen bestehen Ein Derivat von Aktien Daher ist es vorrangig, diese Risikofaktoren zu verstehen, um besser zu verstehen, Option Handelsrisiken. Primary Risk Market Risk. Primary Risiko oder Marktrisiko ist das Risiko, dass der Gesamtmarkt nicht in Ihre erwartete Richtung zu bewegen Wenn Sie sind Lange Anrufe auf ein ganzes Portfolio von Aktien dann primäre Risiko wäre das Risiko, dass der Markt könnte abstürzen, wobei alle Ihre Anrufe aus dem Geld OTM Im Allgemeinen, je mehr Aktien und desto mehr diversifiziert die Aktien, die Sie investieren, desto höher die Chance, dass sich Ihr Portfolio als Ganzes näher bewegt, wie sich der Gesamtmarkt bewegt. Denken Sie daran, dass der Dow, den wir heute kennen, aus 30 Aktien besteht. Der Kauf von Aktien oder Call-Optionen auf diesen 30 Aktien wird Ihnen ein Portfolio geben, das genau wie das bewegt Dow bewegt sich Dies ist eine signifikante Option Handelsrisiken, wenn Sie Long Call Options Strategie über ein breites Portfolio von Aktien. Secondary Risk Sector Risk. Secondary Risiko oder Sektor Risiko ist das Risiko, dass ein ganzer Sektor von Aktien nicht gut zu tun Es gibt Zeiten, in denen bestimmte Marktsektoren aus fundamentalen ökonomischen Gründen nicht gut funktionieren, so dass alle Bestände in diesen Sektoren zum Absturz kommen können. Dies ist eine signifikante Option, die Risiken für Optionshändler, die bullische Strategien auf Aktien aus nur wenigen Sektoren ausführen, ausführt. Idiosynkratisches Risiko Individuell Stock Risk. Idiosynkratischen Risiko ist das Risiko, dass Aktien eines Unternehmens, das Sie gekauft haben, durch Ereignisse, die geschieht, dass bestimmte Unternehmen erfolgt Wenn Sie Aktien von XYZ Unternehmen kaufen, führen Sie das idiosynkratische Risiko, dass Unternehmen in Konkurs gehen plötzlich Dies ist ein Optionshandelsrisiken, die Optionshändlern beeinflussen, die ihr ganzes Geld auf die Optionen eines einzelnen Bestandes setzen. Wie Sie aus dem oben genannten sehen können, gibt es keine Möglichkeit, die Optionsgeschäftsrisiken vollständig zu eliminieren. Wenn Sie sich gegen das Primärrisiko absichern, indem Sie nur Optionen kaufen Ein paar Aktien, Sie erhöhen das sekundäre und idiosynkratische Risiko Wenn Sie sich gegen das idiosynkratische Risiko durch den Kauf von Optionen von mehr Aktien im gleichen Sektor absichern, erhöhen Sie das Sekundärrisiko. Diese Tatsache, zusammen mit der Hebelwirkung von Aktienoptionen, macht die Option, ein riskanteres Anlageinstrument zu handeln Als nur den Kauf von Aktien. Option Trading Risks Richtungsrisiko. Möglicherweise die nächste am meisten signficant Option Trading-Risiken, die die meisten Option Trader betrifft Directional Risk oder Delta Risk Egal, welche Option Strategien, die Sie wählen, um auszuführen, muss die zugrunde liegende Lager in der Art und Weise zu verhalten Für diese besondere Option Strategie, um einen Gewinn zu machen Zum Beispiel, wenn Sie einen Bull Call Spread auf XYZ Unternehmen s Lager ausführen, dann muss dieser Bestand steigen, bevor Sie einen Gewinn machen können Wenn Ihre Vorhersage falsch ist, können Sie immer noch Geld verlieren Richtungsrisiken Kann mit Delta Neutral Hedging abgesichert werden. Option Trading Risks Andere weniger bedeutenden Risiken. Abgesehen von der oben erwähnten Delta Risk haben Options-Trader auch andere Optionsgeschäftsrisiken wie Gamma-Risiko, Rho-Risiko, Vega-Risiko und Theta-Risiko. Alle diese Risiken sind Vertreten durch die Option griechischen und kann abgesperrt werden mit Spread-Strategien. Option Trading Risks Fazit. Ja, Option Handel ist riskant und Sie können verlieren alle Ihr Geld durch Optionshandel und es gibt viele Gründe, um es zu beweisen Allerdings kann auch der Optionshandel auch Seien Sie sicher, wenn Sie wissen, wie Sie Ihre Position richtig zu sichern, wählen Sie Option Strategien, die von mehr als 1 Richtung profitieren und nutzen Hebelwirkung intelligent Option Handel Risiken ist eine Tatsache, dass alle Option Händler müssen mit leben und im Auge behalten, wie wir auch immer Vergiss niemals, wie gefährliche Autos sein können, wenn wir jeden Weg überqueren Obwohl der Optionshandel riskant sein kann, gibt es Situationen und Gründe, warum der Aktienhandel riskanter sein kann als der Optionshandel. Bitte lesen Sie, wie die Aktien als Optionen eingestuft werden können. Benefits Risiken von Options Trading. Sie können sich fragen - warum würde ein Investor wollen, um mit komplizierten Optionen, wenn sie nur gehen könnte und kaufen oder verkaufen das zugrunde liegende Eigenkapital Es gibt eine Reihe von Gründen wie. Ein Investor kann von Änderungen in einem Aktienmarkt profitieren Preis ohne jemals tatsächlich das Geld auf das Eigenkapital zu erwerben Die Prämie, um eine Option zu kaufen, ist ein Bruchteil der Kosten für den Kauf des Eigenkapitals direkt. Wenn ein Investor Optionen anstelle eines Eigenkapitals kauft, steht der Investor mehr pro Dollar zu verdienen Investiert - Optionen haben Leverage. Except im Falle des Verkaufs von aufgedeckten Anrufen oder Puts, Risiko ist begrenzt Bei Kaufoptionen ist das Risiko auf die Prämie für die Option bezahlt begrenzt - egal wie viel der tatsächliche Aktienkurs bewegt sich in Bezug auf den Streik Preis. Geben diese Vorteile, warum wouldn t alle wollen nur mit Optionen zu investieren Optionen haben Merkmale, die sie weniger attraktiv für bestimmte Investoren. Optionen sind sehr zeitempfindliche Investitionen Ein Optionskontrakt ist für einen kurzen Zeitraum - in der Regel ein paar Monate Der Käufer Einer Option könnte seine oder ihre gesamte Investition sogar mit einer korrekten Vorhersage über die Richtung und Größe einer bestimmten Preisänderung verlieren, wenn die Preisänderung nicht in der relevanten Zeitspanne eintritt, dh bevor die Option abläuft. Einige Investoren sind bequemer mit einem Längerfristige Investitionen, die laufende Erträge generieren - eine Kauf - und Hold-Anlagestrategie. Optionen sind weniger spürbar als einige andere Anlagen Aktien bieten Zertifikate, wie Bank-Zertifikate der Einzahlung, aber eine Option ist ein Buch-Eintrag nur Investition ohne eine Papierbescheinigung des Eigentums. Optionen sind nicht für jeden Investor richtig und sind genau richtig für andere Optionen können riskant sein, können aber auch erhebliche Chancen für diejenigen, die richtig nutzen diese sehr flexible und leistungsstarke Finanzinstrument profitieren. Disclaimer Diese Website diskutiert Exchange-Traded-Optionen ausgestellt von den Optionen Clearing Corporation Keine Aussage auf dieser Seite ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers auszulegen oder eine Anlageberatung zur Verfügung zu stellen. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person empfangen und überprüfen Eine Kopie von Merkmalen und Risiken von standardisierten Optionen, die von der Options Clearing Corporation veröffentlicht werden, können von Ihrem Broker einen der Börsen der Options Clearing Corporation bei One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 erhalten, indem Sie 1-888-OPTIONEN anrufen Oder durch den Besuch Irgendwelche Strategien diskutiert, einschließlich Beispiele mit tatsächlichen Wertpapiere und Preisdaten, sind ausschließlich für illustrative und Bildung Zwecke und sind nicht als eine Anerkennung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ausgelegt werden. Get Optionen Quotes. Real-Time After Stunden Pre-Market News. Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung. 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Optionen Grundlagen Was sind Optionen. Eine Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht gibt, aber nicht die Verpflichtung, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen Ein bestimmter Preis auf oder vor einem bestimmten Datum Eine Option, genau wie eine Aktie oder Anleihe, ist eine Sicherheit Es ist auch ein verbindlicher Vertrag mit streng definierten Begriffen und Eigenschaften. Still verwirrt Die Idee hinter einer Option ist in vielen alltäglichen Situationen vorhanden Say, Zum Beispiel, dass du ein Haus entdeckst, das du liebst, um zu kaufen, leider hast du das Geld gekauft, um es für weitere drei Monate zu kaufen. Du sprichst mit dem Besitzer und verhandle einen Deal, der dir die Möglichkeit gibt, das Haus in drei Monaten zu kaufen Für einen Preis von 200.000 Der Besitzer stimmt zu, aber für diese Option zahlen Sie einen Preis von 3.000.Jetzt, betrachten Sie zwei theoretische Situationen, die entstehen könnten. Es ist entdeckt, dass das Haus tatsächlich der wahre Geburtsort von Elvis ist. Als Ergebnis ist der Markt Wert des Hauses steigt auf 1 Million Weil der Besitzer Ihnen die Option verkauft hat, ist er verpflichtet, Ihnen das Haus für 200.000 zu verkaufen. Am Ende stehen Sie zu einem Gewinn von 797.000 1 Million - 200.000 - 3.000.Während der Besichtigung des Hauses, Sie entdecken nicht nur, dass die Wände voller Asbest sind, sondern auch, dass der Geist von Heinrich VII. Das Hauptschlafzimmer weiter verfolgt, eine Familie von super-intelligenten Ratten haben eine Festung im Keller gebaut. Obwohl Sie ursprünglich gedacht haben, dass Sie das gefunden haben Haus deiner Träume, du siehst es jetzt wertlos Auf der Oberseite, weil du eine Option gekauft hast, bist du nicht verpflichtet, mit dem Verkauf zu gehen. Natürlich verlierst du immer noch den 3.000 Preis der Option. Dieses Beispiel zeigt zwei sehr wichtig Punkte Zuerst, wenn du eine Option kaufst, hast du ein Recht, aber keine Verpflichtung, etwas zu tun Du kannst immer das Ablaufdatum vergehen lassen, an welcher Stelle die Option wertlos wird Wenn dies geschieht, verlierst du 100 deiner Investition, was ist Das Geld, das Sie für die Option Zweitens bezahlt haben, ist eine Option nur ein Vertrag, der sich mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert beschäftigt. Aus diesem Grund werden Optionen als Derivate bezeichnet, was bedeutet, dass eine Option ihren Wert von etwas anderem ableitet. In unserem Beispiel ist das Haus das Zugrunde liegende Vermögenswerte Die meiste Zeit ist der zugrunde liegende Vermögenswert eine Aktie oder ein Index. Anrufe und Puts Die beiden Arten von Optionen sind Anrufe und puts. A Anruf gibt dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen Zeit Anrufe sind ähnlich wie mit einer langen Position auf einer Aktie Käufer von Anrufen hoffen, dass die Aktie wird erheblich erhöhen, bevor die Option abläuft. A put gibt dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu verkaufen Puts sind Sehr ähnlich zu einer Short-Position auf einer Aktie Käufer von setzt Hoffnung, dass der Preis der Aktie wird fallen, bevor die Option ausläuft. Participants im Optionsmarkt Es gibt vier Arten von Teilnehmern in Optionen Märkte je nach der Position, die sie nehmen. Buyers von Anrufe. Sellers von Anrufen. Buyers von puts. Sellers von puts. People, die Optionen kaufen, werden Inhaber genannt und diejenigen, die Optionen verkaufen, werden auch Schriftsteller genannt, Käufer sollen lange Positionen haben, und Verkäufer sollen kurze Positionen haben. Hier ist Die wichtige Unterscheidung zwischen Käufern und Verkäufern. Kalbenhalter und setzen Inhaber Käufer sind nicht verpflichtet zu kaufen oder zu verkaufen Sie haben die Wahl, ihre Rechte auszuüben, wenn sie wählen. Call Schriftsteller und setzen Schriftsteller Verkäufer sind jedoch verpflichtet zu kaufen oder zu verkaufen Dies bedeutet Dass ein Verkäufer kann verpflichtet werden, um auf ein Versprechen zu kaufen oder zu verkaufen. Don t Sorgen, wenn dies scheint verwirrend - es ist aus diesem Grund werden wir uns die Optionen aus der Sicht des Käufers zu verkaufen Verkaufen Optionen ist komplizierter Und kann noch riskanter sein An diesem Punkt ist es ausreichend zu verstehen, dass es zwei Seiten eines Optionskontrakts gibt. Lingo Um Handelsoptionen zu handeln, müssen Sie die Terminologie kennen, die mit dem Optionsmarkt verbunden ist. Der Preis, zu dem ein zugrunde liegendes Lager Kann gekauft werden oder verkauft wird der Ausübungspreis genannt Dies ist der Preis ein Aktienkurs muss übergehen für Anrufe oder gehen unten für Puts, bevor eine Position für einen Gewinn ausgeübt werden kann All dies muss vor dem Ablaufdatum auftreten. Eine Option, die ist Gehandelt an einer nationalen Optionsbörse wie der Chicago Board Options Exchange CBOE ist bekannt als eine aufgeführte Option Diese haben feste Streichpreise und Verfalltermine Jede aufgeführte Option repräsentiert 100 Aktien der Gesellschaft Aktien als Vertrag bekannt. Für Call-Optionen, wird die Option gesagt In-the-money sein, wenn der Aktienkurs über dem Ausübungspreis liegt Eine Put-Option ist in-the-money, wenn der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegt. Der Betrag, um den eine Option im Geld gilt, wird als bezeichnet Intrinsischer Wert. Die Gesamtkosten der Preis einer Option wird die Prämie genannt Dieser Preis wird durch Faktoren wie den Aktienkurs, Ausübungspreis, verbleibende Zeit bis zum Verfallsdatum Wert und Volatilität bestimmt Aufgrund all dieser Faktoren ist die Bestimmung der Prämie einer Option Kompliziert und über den Rahmen dieses Tutorials hinaus.