Options Trading Long Vs Short

Short oder Short Position. BREAKING DOWN Short oder Short Position. Während das Erreichen einer Short-Position ist in der Regel mit Aktien durchgeführt, die gleiche Logik des Handels gilt für andere Arten von Vermögenswerten wie Aktienoptionen, Exchange Traded Funds ETFs, Rohstoffe und Währungen Short-Selling bringt den Anleger in eine Position von unbegrenztem Risiko und eine abgedeckte Belohnung Zum Beispiel, wenn ein Investor eine Short-Position auf einem Aktienhandel bei 20 eintritt, kann er am besten 20 weniger Gebühren gewinnen, während er am meisten verlieren kann Ist unendlich, da die Aktie technisch steigen kann im Preis für immer Short-Selling ist eine Strategie zu verwenden, wenn Sie glauben, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes wird in der Zukunft sinken und Sie wollen von diesem Verlust profitieren. Kurzort Mechanik und Beispiel. Zu gehen Kurz eine Aktie, ein Anleger muss die Anteile von ihrer Maklerfirma ausleihen und sich damit einverstanden erklären, einen Zinssatz als Gebühr zu zahlen. Sobald die Aktien gesichert und ausgeliehen sind, verkauft der Anleger sie auf dem freien Markt zum aktuellen Preis und erhält den Bargeld für die Handel Zu diesem Zeitpunkt wird ein negativer Positionsbetrag im Anlegerkonto erfasst Später, wenn der Preis sinkt, kauft der Anleger den gleichen Betrag an Aktien auf dem offenen Markt und gibt sie an den Broker zurück. Wenn die Aktien abgelehnt sind, macht der Anleger einen Gewinn Wenn die Aktien im Laufe des Zeitraums im Preis gestiegen sind, nimmt der Anleger einen Verlust und verdankt das Geld an die Maklerfirma. Zum Beispiel davon ausgehen, dass die Firma XYZ mit 100 pro Aktie gehandelt wird und ein Anleger glaubt, dass der Preis im nächsten Jahr sinken wird Sechs Monate Er beschließt, 100 Aktien der Gesellschaft XYZ zu verkürzen Die Transaktion wird eingeleitet und der Investor sieht 10.000 Bargeld in seinem Konto gebucht, sowie eine negative 10.000 Position in der Firma XYZ Sehr oft, wenn nicht die ganze Zeit, ist dieses Bargeld Nicht zugänglich und bleibt eingefroren in der Rechnung Um die Aktien für sechs Monate zu leihen, verpflichtet sich der Investor, 8 Zinsen zu zahlen. Six Monate später werden die Aktien mit 75 pro Aktie bewertet Das Konto sieht nun wie folgt aus. Kurzer Verkauf geht 10.000.Kurzer Position in Unternehmen XYZ 7.500.Margin Zinsen fällig 800.At diesem Punkt kauft der Investor 100 Aktien zu Marktpreisen und gibt sie an den Broker seinen Gewinn ist. Profit 10.000 - 7.500 - 800 1.700.Learn mehr über diese dynamische Strategie durch das Lesen, wenn zu kurz Ein Stock. Home Education Center Unterschiede mit Buy und Long, oder verkaufen und Short. Differenzen mit Buy und Long, oder verkaufen und Short. You ll bemerken manchmal ein Investor oder Trader kann das Wort kaufen, während andere das Wort lang verwenden Was ist das Unterschied Es könnte sehr wenig sein, oder viel, alle zur gleichen Zeit. Buying eine Aktie oder eine Option ist einfach Es ist die resultierende Position, die vielleicht nicht offensichtlich Wie Sie wahrscheinlich gehört haben, ist Wall Street ein einzigartiger Ort, wo Sie können Verkaufen Dinge, die Sie nicht bereits besitzen Diese Fähigkeit ist, was schafft die Nuance zwischen Kauf und lange Zum Beispiel sagen Sie, kaufen Sie 100 Aktien von Ginormo Industries, Inc Dann entscheiden Sie, Ihre Position zu verlassen So verkaufen Sie Ihre 100 Aktien Sie waren lange 100 Aktien, Dann haben Sie Ihre lange Position geschlossen, loszuwerden Ihre Aktien. Beachten Sie ein anderes Beispiel Sie sind kurz 100 Aktien von Ginormo Industries und dann kaufen Sie 100 Aktien der gleichen Aktie In der Tat, die beiden Transaktionen Gleichgewicht gegenseitig aus Nachdem Ihre Bestellung Bestellung gefüllt ist , Ihre Short-Position ist abgedeckt In diesem Fall ein Kaufauftrag nicht zu einer Position in Ihrem Konto Herein liegt die Unterscheidung zwischen lang und kaufen Lange nicht nur vermittelt die Handlung, sondern auch aktuelle Besitz, und daher ist es viel beschreibender Als zu kaufen. Die gleichen Unterscheidungen können für den Verkauf gegen kurz Verkaufen verweisen bezieht sich auf den Verkauf etwas, was Sie besitzen Kurze Konvekte verkaufen etwas, was Sie don t derzeit besitzen, wie beim Verkauf einer Aktie oder Option kurz Der Begriff kurz auch impliziert eine Haftung existiert Denken Sie an diese als Ähnlich wie wenn Sie den Scheck in Ihrem Lieblingsrestaurant mit Ihrem Freund teilen, aber Sie sind kurz fünf Dollar Sie können auch sehen, den Begriff schreiben, um auf den Verkauf etwas nicht im Besitz zu verweisen, aber dieses Wort ist in der Regel für Kurzschluss Optionen reserviert. Start Trading Stocks für 4 95 pro Trade. TradeKing bietet große Preise - Stock Trades sind nur 4 95 Handel Keine Mindesteinzahlung erforderlich Hoch bewerteten Kundenservice und kostenlose Tools Eröffnen Sie ein Konto heute. Rookie Stock Investors. Stock Grundlagen Ein Investor s Guide. Related Strategies. Christmas Tree Schmetterling mit Puts Sie können sich diese Strategie als gleichzeitig kaufen eine lange Put Spreizung mit Streiks D und B und Verkauf von zwei Bären Put Spreads mit Streiks B und A Weil die lange Put-Spread überspringt über Streik C. Long Kalender Spread mit Anrufen Beim Laufen a Kalender verteilen mit Anrufen, Sie re verkaufen und kaufen einen Anruf mit dem gleichen Ausübungspreis, aber der Anruf, den Sie kaufen, wird ein späteres Verfallsdatum haben, als der Anruf, den Sie verkaufen Sie re take. Long Kalender Spread mit Puts Wenn Sie einen Kalender verbreiten mit puts , Sie re verkaufen und kaufen ein Put mit dem gleichen Ausübungspreis, aber die setzen Sie kaufen wird ein späteres Verfalldatum haben als die setzen Sie verkaufen Sie re nehmen. All-Star Analysis. Market Timer am 05 16 2011.an einzelnen Investor, Ein Finanzberater oder ein Portfoliomanager, der Investitionsentscheidungen trifft, die in erster Linie auf seine oder ihre. Breakpoint am 05 16 2011.mit der Kauf von Investmentfonds basieren, ist es das Investitionsniveau in Bezug auf Dollar, die einen Investor für einen ermäßigten Verkauf qualifiziert Fee. Writer am 05 16 2011.an Investor, der einen Anruf verkauft oder einen Vertrag, der nicht bereits besessen ist, über eine Eröffnungsverkaufstransaktion verkaufen, um zu öffnen Das Ergebnis ist. On-Demand Videos. Die Optionen Playbook Series, Teil 16.As Teil Unserer laufenden Option Bildungs-Serie, beitreten Brian Overby as. Learn die Grundlagen der Swing-Trading und wie dies kann ein neues Werkzeug in Ihrem Trader s Toolkit Von der Suche nach. Probability Calculator Tutorial Serie Teil 4 Einführung in Standard-Abweichung. Unsere Wahrscheinlichkeit Rechner kann Helfen Sie, Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit für jede Optionsstrategie zu schätzen. Nur Pick. Options beinhalten Risiken und sind nicht für alle Investoren geeignet Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der Standard-Optionen Broschüre verfügbar, bevor Sie mit dem Handel Optionen Optionen Investoren können die verlieren Gesamtbetrag ihrer Investition in einer relativ kurzen Zeitspanne. Online-Handel hat inhärente Risiken durch System-Antwort und Zugriffszeiten, die aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und andere Faktoren variieren Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel zu verstehen. 4 95 für Online-Aktien - und Optionsgeschäfte, fügen Sie 65 Cent pro Optionsvertrag hinzu TradeKing erhebt zusätzlich 0 35 pro Kontrakt auf bestimmte Indexprodukte, bei denen die Umtauschgebühren Gebühren ansehen. Unsere FAQ für Details anzeigen TradeKing fügt 0 01 pro Aktie bei der gesamten Bestellung für Aktien ein Weniger als 2 00 Siehe unsere Provisionen und Gebühren Seite für Provisionen auf Broker-assisted Trades, Low-Cost-Aktien, Option Spreads und andere Wertpapiere. Quoten sind mindestens 15 Minuten verzögert, sofern nicht anders angegeben Marktdaten powered und implementiert von SunGard Company fundamental Daten, die von Factset Earnings Schätzungen von Zacks Investmentfonds und ETF Daten von Lipper und Dow Jones zur Verfügung gestellt werden, aber seine Genauigkeit oder Vollständigkeit ist nicht garantiert Informationen und Produkte werden auf einer Best-Bemühung Agentur Basis nur bereitgestellt Bitte lesen Sie die vollständigen Fixed Income Terms und Bedingungen Die festverzinslichen Anlagen unterliegen verschiedenen Risiken, einschließlich der Zinsänderungen, der Kreditqualität, der Marktbewertung, der Liquidität, der Vorauszahlungen, der vorzeitigen Rückzahlung, der Unternehmensveranstaltungen, der steuerlichen Auswirkungen und anderer Faktoren. Inhalt, Forschung, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind Nur für pädagogische und illustrative Zwecke und nicht implizieren eine Empfehlung oder eine Aufforderung, eine bestimmte Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen oder eine bestimmte Anlagestrategie zu betreiben. Die Projektionen oder sonstige Informationen über die Wahrscheinlichkeit verschiedener Investitionsergebnisse sind hypothetisch in der Natur, sind nicht garantiert Genauigkeit oder Vollständigkeit, spiegeln nicht die tatsächlichen Investitionsergebnisse wider und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Alle Drittanbieterinhalte, einschließlich Blogs, Trade Notes, Forum Posts und Kommentare, spiegeln nicht die Ansichten von TradeKing wider und sind möglicherweise nicht von TradeKing All überprüft worden - Stars sind Dritte, stellen keine TradeKing dar und können eine eigenständige Geschäftsbeziehung mit TradeKing halten. 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Short Verkauf und Put-Optionen sind im Wesentlichen bärische Strategien verwendet werden Spekulieren auf einem potenziellen Rückgang in einem Wertpapier oder Index oder zur Absicherung Abwärtsrisiko in einem Portfolio oder spezifische stock. Short Verkauf beinhaltet den Verkauf einer Sicherheit, die nicht im Besitz des Verkäufers ist aber wurde geliehen und dann auf dem Markt verkauft Der Verkäufer Hat jetzt eine kurze Position in der Sicherheit im Gegensatz zu einer langen Position, in der der Investor die Sicherheit besitzt Wenn die Aktie wie erwartet abnimmt, würde der kurze Verkäufer es zu einem niedrigeren Preis auf dem Markt kaufen und den Unterschied bezahlen, was der ist Profit auf dem Leerverkauf. Put Optionen bieten einen alternativen Weg der Einnahme einer bärischen Position auf eine Sicherheit oder Index Eine Put-Option Kauf verleiht dem Käufer das Recht, die zugrunde liegenden Aktien zu dem Put-Streichpreis auf oder vor dem Put-Out-Ablauf zu verkaufen Die Aktie sinkt unter dem Put-Streik-Preis, die Put wird im Preis umgehen, wenn die Aktie über dem Ausübungspreis bleibt, wird die Putung wertlos. Während gibt es einige Ähnlichkeiten zwischen den beiden, kurze Verkäufe und Puts haben unterschiedliche Risiko-Belohnung Profile, die sie nicht geeignet für Anfänger Anleger Ein Verständnis für ihre Risiken und Vorteile ist wichtig für das Lernen über die Szenarien, in denen sie verwendet werden können, um maximale Wirkung. Similaritäten und Unterschiede. Kurzverkäufe und Puts können entweder für Spekulation oder für verwendet werden Hedging Long Exposition Kurzer Verkauf ist eine indirekte Art der Absicherung zum Beispiel, wenn Sie eine konzentrierte Long-Position in Large-Cap-Technologie-Aktien haben, könnten Sie kurz die Nasdaq-100 ETF als eine Möglichkeit der Absicherung Ihrer Technologie-Exposition Puts kann jedoch sein Verwendet, um direkt abzurufen Risiko Fortsetzung mit dem obigen Beispiel, wenn Sie über einen möglichen Rückgang in der Technologie-Sektor besorgt waren, könnten Sie kaufen, um die Technologie-Aktien in Ihrem Portfolio. Kurzer Verkauf ist weit riskanter als Kauf Put Mit kurzen Verkäufen ist die Belohnung Potenziell begrenzt, da die meisten, die die Aktie ablehnen kann, ist null, während das Risiko ist theoretisch unbegrenzt Auf der anderen Seite, wenn Sie kaufen Puts, die meisten, die Sie verlieren können, ist die Prämie, die Sie für sie bezahlt haben, während die potenziellen Gewinn Ist hoch. Kurzer Verkauf ist auch teurer als Kauf von Putten wegen der Margin-Anforderungen Ein Put-Käufer muss nicht ein Margin-Konto zu finanzieren, obwohl ein Put-Schriftsteller muss Marge liefern, was bedeutet, dass man eine Put-Position auch mit einer begrenzten einleiten kann Betrag des Kapitals Allerdings, da die Zeit nicht auf der Seite des Put-Käufers ist, ist das Risiko hier, dass der Anleger kann das gesamte Kapital in Kauf-Puts investiert verlieren, wenn der Handel nicht funktioniert. Nicht immer Bearish. As früher erwähnt, kurz Verkäufe und Puts sind im Wesentlichen bärische Strategien Aber genauso wie das Negativ negativ ist ein positiver, kurzer Verkauf und Puts können für bullish Exposition verwendet werden. Zum Beispiel, wenn Sie bullish auf der SP 500 sind, anstatt Einheiten der SPDR SP zu kaufen 500 ETF Trust NYSE SPY, könnten Sie theoretisch einen Leerverkauf auf einer ETF mit einer bearish Bias auf dem Index, wie die ProShares Short SP 500 ETF NYSE SH Diese ETF sucht tägliche Investitionsergebnisse, die der Umkehrung der SP 500 s entsprechen Tägliche Leistung also, wenn der Index 1 an einem Tag gewinnt, wird die ETF abnehmen 1 Aber wenn Sie eine kurze Position auf der bearish ETF haben, wenn der SP 500 1 gewinnt, sollte Ihre Short-Position auch 1 gewinnen. Natürlich sind spezifische Risiken An kurzer Verkauf, die eine kurze Position auf einer bärischen ETF eine weniger als optimale Möglichkeit, um lange Exposition zu machen machen würde. Ebenso, während Putze sind in der Regel mit Preisrückgängen verbunden, könnten Sie eine kurze Position in einem Satz bekannt als Schreiben ein Setzen Sie, wenn Sie neutral sind, um auf einer Aktie zu bullish Die häufigsten Gründe, um einen Posten zu schreiben, sind, Prämieneinnahmen zu erwerben und die Aktie zu einem effektiven Preis zu erwerben, der niedriger ist als der aktuelle Marktpreis. Zum Beispiel, davon ausgehen, dass eine Aktie im Handel ist 35, aber Sie sind daran interessiert, es zu erwerben für einen Dollar oder zwei niedrigere Ein Weg, dies zu tun ist zu schreiben, setzt auf die Aktie, die in sagen, sagen, zwei Monate Lassen Sie uns davon ausgehen, dass Sie schreiben puts mit einem Ausübungspreis von 35 und erhalten 1 50 Pro Aktie in der Prämie für das Schreiben der Puts Wenn die Aktie nicht unter 35 abnimmt, wenn die Putze ablaufen, wird die Put-Option wertlos und die 1 50 Prämie stellt Ihren Gewinn dar. Wenn die Aktie jedoch unter 35 abfällt, würde sie zugewiesen Zu Ihnen, was bedeutet, dass Sie verpflichtet sind, es bei 35 zu kaufen, unabhängig davon, ob die Aktie nachträglich bei 30 oder 40 handelt. Ihr effektiver Preis für die Aktie beträgt somit 33 50 35 - 1 50 aus Gründen der Einfachheit haben wir den Handel ignoriert Provisionen in diesem Beispiel. Ein Beispiel Short Sale vs Puts auf Tesla Motors. To veranschaulichen die relativen Vorteile und Nachteile der Verwendung von Leerverkäufen versus puts, verwenden wir Tesla Motors Nasdaq TSLA als Beispiel Tesla fertigt Elektroautos und war die best-performing Lager Für das Jahr auf dem Russell-1000-Index, ab 19. September 2013 Seit diesem Zeitpunkt hatte Tesla 425 im Jahr 2013 gesunken, verglichen mit einem Gewinn von 21 6 für die Russell-1000 Während sich die Aktie bereits in den ersten fünf verdoppelt hatte Monate 2013 auf wachsende Begeisterung für seine Model S-Limousine, seine parabolische Bewegung höher begann am 9. Mai 2013, nachdem die Firma berichtet, seine erste Profit. Tesla hat viele Unterstützer, die glauben, dass das Unternehmen sein Ziel erreichen könnte, die Welt zu werden S profitabelsten Hersteller von batteriebetriebenen Automobilen Aber es hatte auch keinen Mangel an Kritikern, die Frage, ob die Marktkapitalisierung des Unternehmens von über 20 Milliarden am 19. September 2013 gerechtfertigt war. Der Grad der Skepsis, der eine Aktie steigt, kann sein Leicht beurteilt durch sein kurzes Interesse Kurzes Zinsvolumen kann entweder auf der Grundlage der Anzahl der verkauften Aktien kurz als Prozentsatz der insgesamt ausstehenden Aktien oder Aktien verkauft werden, die kurz als Prozentsatz des Aktienschwimmers verkauft werden, der sich auf Aktien bezieht, die sich aus den von ihm gehaltenen Aktien teilen Insider und Großinvestoren Für Tesla, kurze Zinsen per 30. August 2013, betrug 21 6 Millionen Aktien Dies betrug 27 5 Tesla s Aktie Schwimmer von 78 3 Millionen Aktien oder 17 8 Tesla s 121 4 Millionen insgesamt ausgegebenen Aktien. Hinweis, dass kurzes Interesse an Tesla am 15. April 2013, war 30 7 Millionen Aktien Die 30 Rückgang der kurzen Zinsen bis zum 30. August könnte teilweise verantwortlich für die Aktie riesigen Vorlauf in diesem Zeitraum Wenn eine Aktie wurde Stark geschleppt beginnt zu stürzen, kurze Verkäufer klettern, um ihre Short-Positionen zu schließen, Hinzufügen zu den Aktien s upward momentum. Tesla s Anstieg in den ersten neun Monaten 2013 wurde auch von einem riesigen Sprung in täglichen Handelsvolumina, die von einem Durchschnitt stieg begleitet Von 0 9 Millionen zu Beginn des Jahres auf 11 9 Millionen per 30. August 2013, eine 13-fache Steigerung Diese Zunahme des Handelsvolumens hat dazu geführt, dass die Short-Zinsquote SIR von 30 6 zu Beginn des Jahres 2013 auf 1 zurückging 81 bis zum 30. August SIR ist das Verhältnis von kurzem Zins zu durchschnittlichem täglichen Handelsvolumen und gibt die Anzahl der Handelstage an, die es dauern würde, um alle Short-Positionen zu decken. Je höher der SIR ist, desto mehr Risiko gibt es einen kurzen Squeeze, in dem kurze Verkäufer sind Gezwungen, ihre Positionen bei immer höheren Preisen zu decken, je niedriger die SIR, desto geringer das Risiko eines kurzen Squeeze. Wie tun die beiden Alternativen Stack Up. Gente die hohe kurze Interesse an Tesla, b seine relativ niedrigen SIR, c Bemerkungen von Tesla s CEO Elon Musk in einem August 2013 Interview, dass das Unternehmen die Bewertung war reich, und d Analysten durchschnittlichen Zielpreis von 152 90 ab 19. September 2013, die 14 niedriger war als Tesla s Rekord-Schlusskurs von 177 92 an diesem Tag, würde a Trader ist berechtigt, eine bärische Position auf der Aktie zu nehmen. Lassen Sie sich wegen der Argumentation annehmen, dass der Trader auf Tesla bärisch ist und erwartet, dass es bis März 2014 zurückgehen wird Hier ist, wie die Leerverkäufe versus setzen Kauf Alternativen Stapel up. Short Verkauf Auf TSLA Annahme 100 Aktien verkauft kurz bei 177 92.Margin erforderlich, um 50 des Gesamtverkaufs Betrag 8.896.Maximum theoretischen Gewinn unter der Annahme TSLA fällt auf 0 177 92 x 100 17.792.Maximum theoretischen Verlust unbegrenzt. Scenario 1 Aktie sinkt auf 100 bis März 2014 Potenzieller Gewinn aus kurzer Position 177 92 100 x 100 7,792.Scenario 2 Aktie ist unverändert bei 177 92 bis März 2014 Gewinnverlust 0.Scenario 3 Aktie steigt auf 225 bis März 2014 Potenzieller Verlust an Short-Position 177 92 225 x 100 - 4.708. Kaufen Put-Optionen auf TSLA Kaufen Sie einen Vertrag Vertrag, der 100 Aktien mit Streik bei 175 ausläuft im März 2014 Diese 175 März 2014 gesetzt wurde Handel bei 28 70 29 ab 19. September 2013.Margin erforderlich, um hinterlegt werden Nil. Cost of put Vertrag 29 X 100 2,900.Maximum theoretischer Gewinn unter der Annahme TSLA fällt auf 0 175 x 100 - 2.900 Kosten für Put-Vertrag 14.600.Maximum möglichen Verlust Kosten des Put-Kontrakts - 2.900.Scenario 1 Aktie sinkt auf 100 bis März 2014 Potenzielle Gewinn auf Put-Position 175 100 x 100 minus die 2.900 Kosten des Put-Kontraktes 7.500 2.900 4.600.Scenario 2 Aktie ist unverändert bei 177 92 bis März 2014 Gewinnverlust Kosten des Put-Kontrakts - 2.900.Scenario 3 Aktien steigen auf 225 bis März 2014 Potenzieller Verlust auf Short-Position Kosten von Legte Vertrag - 2.900.Mit dem Leerverkauf würde der maximal mögliche Gewinn von 17.792 auftreten, wenn die Aktie auf Null sank. Andererseits ist der maximale Verlust potenziell unendlicher Verlust von 12.208 zu einem Aktienkurs von 300, 22.208 bei 400, 32.208 Bei 500 und so weiter. Mit der Put-Option, ist der maximal mögliche Gewinn 14.600, während der maximale Verlust auf den Preis für die Puts oder 2.900 bezahlt beschränkt ist. Hinweis, dass das obige Beispiel nicht die Kosten für die Anleihe der Aktie berücksichtigt Kurz, sowie die Zinsen, die auf dem Margin-Konto zahlbar sind, die beide erhebliche Aufwendungen sein können Mit der Put-Option gibt es einen Up-Front-Kosten für den Kauf der Puts, aber keine anderen laufenden Kosten. Ein Endpunkt der Put-Optionen haben Eine endliche Zeit bis zum Verfall, oder März 2014 in diesem Fall Der Leerverkäufe kann so lange wie möglich offen gehalten werden, vorausgesetzt, der Händler kann mehr Marge setzen, wenn die Aktie schätzt und vorausgesetzt, dass die Short-Position nicht Gegenstand von Buy-In ist Wegen der großen kurzen interessante. Applikationen, die sie verwenden sollten und wann. Wegen ihrer vielen Risiken, sollte der Leerverkäufe nur von anspruchsvollen Händlern verwendet werden, die mit den Risiken des Kurzschlusses und den damit verbundenen Vorschriften vertraut sind. Der Kauf ist viel besser für den durchschnittlichen Investor geeignet Als kurzer Verkauf wegen des begrenzten Risikos. Für einen erfahrenen Investor oder Händler, die Wahl zwischen einem kurzen Verkauf und setzt, um eine bärische Strategie zu implementieren, hängt von einer Reihe von Faktoren Investitionswissen, Risikotoleranz Bargeld Verfügbarkeit, Spekulation vs Hedging, etc. Despite seine Risiken, Leerverkäufe ist eine angemessene Strategie bei breiten Bärenmärkten, da die Bestände schneller abnehmen, als sie aufsteigen. Kurzer Verkauf trägt weniger Risiko, wenn die Sicherheit kurzgeschlossen ist ein Index oder ETF, da das Risiko von Ausreißer Gewinne in ihnen ist viel niedriger als für Ein einzelner Bestand. Sie sind besonders gut geeignet, um das Risiko von Rückgängen in einem Portfolio oder einer Aktie abzusichern, da es am schlimmsten ist, dass die Put-Prämie verloren geht, weil der erwartete Rückgang nicht zustande kam. Aber auch hier ist der Anstieg der Aktie Oder Portfolio kann einen Teil oder alle der Prämie bezahlt bezahlt. Impierte Volatilität ist eine sehr wichtige Überlegung beim Kauf von Optionen Kauf von Sätzen auf extrem volatile Aktien können verlangen, zahlende exorbitante Prämien, so stellen Sie sicher, dass die Kosten für den Kauf eines solchen Schutzes durch das Risiko gerechtfertigt ist Das Portfolio oder lange Position. Never vergessen, dass eine lange Position in einer Option, ob ein Put oder ein Anruf stellt eine Verschwendung von Vermögenswert wegen der Zeit-Zerfall. Die Bottom Line. Short Verkauf und Verwendung von Sets sind separate und verschiedene Möglichkeiten, um bearish Strategien zu implementieren Beide Haben Vor - und Nachteile und können effektiv für die Absicherung oder Spekulation in verschiedenen Szenarien verwendet werden.