So kaufen Öl-Optionen. Crude Öl-Optionen sind die am meisten gehandelten Energie-Derivat in der New York Mercantile Exchange NYMEX, einer der größten Derivat-Produkt-Märkte in der Welt Die Basis dieser Optionen ist nicht wirklich Rohöl selbst, aber Rohöl-Futures Verträge So sind trotz ihrer Namen Rohöloptionen in der Tat Optionen auf Futures. Both amerikanischen und europäischen Arten von Optionen sind auf NYMEX American Optionen, die es dem Inhaber ermöglichen, die Option jederzeit über seine Laufzeit auszuüben, ausgeübt werden Zugrunde liegende Futures-Kontrakte So hat ein Trader, der zum Beispiel lange auf dem amerikanischen Call steht, die Rohöloptionen eine lange Short-Position auf dem zugrunde liegenden Rohöl-Futures-Kontrakt. Die Tabelle fasst die amerikanischen Optionspositionen zusammen, die einmal Ergebnisse in dem jeweiligen Basiswert ausgeübt haben Futures-Position in der zweiten Spalte angezeigt. Amerikanischen Rohöl Option Position. After Ausübung der jeweiligen Rohöl Optionen. Long Call Option. Für Beispiel, Nehmen wir an, dass am 25. September 2014 ein Händler namens Helen im Februar 2015 eine Long-Call-Position auf amerikanische Rohöloptionen einnimmt Futures zum Ausübungspreis von 90 pro Barrel Am 1. November 2014 beträgt der Futures-Preis von Februar 2015 96 pro Barrel und Helen will ihre Call-Optionen ausüben Durch die Ausübung der Optionen, würde sie in eine lange Februar 2015 Futures-Position zum Preis von 90 eingeben. Sie kann wählen, bis zum Ablauf zu warten und akzeptieren die Lieferung der Rohöl gesperrt zum Preis von 90 Pro Barrel, oder sie kann die Futures-Position sofort schließen, um auf 6 96-90 pro Barrel zu sperren Unter Berücksichtigung, dass eine Rohöl Option Kontraktgröße 1000 Fässer ist, müssen die 6 pro Barrel mit 1000 multipliziert werden und damit zu einem 6.000 Lohn kommen Aus der Position. Die europäische Art von Öloptionen wird in bar abgewickelt. Beachten Sie, dass im Gegensatz zu amerikanischen Optionen europäische Optionen nur zum Verfallsdatum ausgeübt werden können. Nach Ablauf einer Call-Put-Option ist der Wert der Unterschied Zwischen dem Abrechnungspreis des zugrunde liegenden Rohöl-Futures-Basispreises und dem Ausübungspreis des Basiswertes der zugrunde liegenden Rohöl-Futures multipliziert mit 1.000 Barrel oder null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Zum Beispiel davon ausgehen, dass am 25. September 2014 Helen der Trader Tritt bei den Rohöl-Öl-Optionen im Februar 2015 mit einem Ausübungspreis von 95 pro Barrel in eine Long-Call-Position ein und die Option kostet 3 10 pro Barrel Rohöl-Futures-Kontrakt-Einheiten 1.000 Barrel Rohöl Am 1. November 2014, Der Rohöl-Futures-Preis beträgt 100 Barrel und Helen will die Optionen ausüben. Sobald sie das tut, erhält sie 100-95 1000 5.000 als Auszahlung der Option Um den Nettogewinn aus der Position zu berechnen, müssen wir die Optionskosten subtrahieren Die Prämie, dass die Long-Option Position zu Beginn der Transaktion von 3,100 3 1 1000 auf die Short-Option positioniert wird. So beträgt der Nettogewinn aus der Optionsposition 1.900 5.000 - 3.100.Oil Optionen gegenüber Öl fu Tures. Optionen Verträge geben den Inhabern lange Positionen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert zu kaufen oder zu verkaufen, je nachdem, ob die Option Call oder put ist. So haben die Optionen ein nichtlineares Risiko-Rendite-Profil, das für die Rohölhändler am besten ist Bevorzugen Abwärtsschutz Der meisten Rohöl-Optionsinhaber kann verlieren, ist die Kosten der Option Prämie, die an die Option Schriftsteller Verkäufer Futures-Kontrakte bezahlt wird, jedoch nicht geben eine solche Gelegenheit, um Seiten zu vertreten, da sie ein lineares Risiko und Rückkehr haben Profil Futures-Händler können die gesamte Position während einer ungünstigen Bewegung des zugrunde liegenden Preises verlieren. Trader, die nicht mit der physischen Lieferung stören wollen, die viel Papierarbeit und komplexe Verfahren erfordern könnte, bevorzugen Öloptionen für Öl-Futures Sind Barausgleich - so dass der Optionsinhaber, sobald die Optionen ausgeübt werden, die positive Auszahlung in Form von Barmitteln erhält. In diesem Fall sind die Lieferung und Abnahme n Ein Thema für die Vertragsseiten Die Rohöl-Futures, die auf NYMEX gehandelt werden, sind jedoch körperlich abgewickelt Der Händler, der eine Short-Position auf einem Futures-Kontrakt hat, muss 1000 Fässer Rohöl bei Verfall liefern und die Long-Position muss die Lieferung annehmen Die anfängliche Margin-Anforderung von Futures ist höher als die Prämie, die für die Option auf ähnliche Futures erforderlich ist, Optionspositionen bieten zusätzliche Hebelwirkung, indem sie ein Teil des Kapitals, das für die Anfangsspanne erforderlich ist, befreit. Zum Beispiel stellen Sie sich vor, dass NYMEX 2.400 als Anfangsspanne für einen Februar 2015 benötigt Rohöl-Futures-Kontrakt, der einen Grundwert von 1000 Barrel Rohöl hat. Allerdings können wir im Februar 2015 eine Rohöl-Option finden. Futures, die 1 2 Barrel kosten. So kann ein Händler zwei Öloptionsverträge kaufen, die genau 2.400 2 2 1 kosten würden 1.000 und repräsentieren 2000 Barrel Rohöl Allerdings ist es erwähnenswert, dass der niedrigere Preis der Optionen in der Großzügigkeit der Optionen reflektiert werden. Im Gegensatz zu t Die Futures-Position, die Long-Call-Put-Option Positionen sind keine Margin-Positionen und würde daher keine Initial - oder Wartungsspanne erfordern und somit keinen Margin Call auslösen. Dies wiederum ermöglicht es dem Long-Option Position Trader, Preisschwankungen ohne zusätzliche Liquidität besser zu halten Anforderung Der Händler muss über ausreichende Liquidität verfügen, um kurzfristige Preisschwankungen zu unterstützen Lange Optionskontrakte helfen, dies zu vermeiden. Trader haben die Möglichkeit, Prämien zu sammeln, indem sie so hohe Risiken erfordern Rohöloptionen Wenn die Händler nicht erwarten, dass sich die Rohölpreise stark ändern Irgendeine Richtung nach oben oder unten, Öl-Optionen schaffen eine Chance für sie, einen Gewinn zu verdienen, indem sie verkaufen Verkauf von out-of-the-money Öl-Optionen erinnern, dass eine kurze Option Position sammelt die Prämie und übernimmt das Risiko So verkauft out-of-the - Geld-Optionen, sei es anrufen oder setzen, wird es ihnen ermöglichen, von Premium-Sammlung profitieren, wenn die Option am Ende out-of-the-money Futures-Kontrakte von Natur aus Beinhalten keine Vorauszahlungen, daher bieten sie diese Art von Chance für die Händler nicht an. Die Absender, die nach unten Schutz im Rohölhandel suchen, mögen Rohöloptionen handeln, die vorwiegend bei NYMEX gehandelt werden Die Inhaber erhalten eine nichtlineare Risiko-Rendite, die normalerweise nicht durch Futures-Kontrakte angeboten wird. Darüber hinaus sind lange Options-Trader nicht mit Margin-Anrufen konfrontiert, die die Händler benötigen, um genügend Liquidität zu haben, um ihre Position zu unterstützen. Europäische Optionen sind optimal für Händler, die eine Abwicklung in bar wünschen. Eine Umfrage, die von der United States Bureau of Labor Statistics durchgeführt wird, um zu helfen, Stellenangebote zu sammeln Es sammelt Daten von Arbeitgebern. Die maximale Höhe der Gelder die Vereinigten Staaten können leihen Die Schulden Decke wurde unter dem Zweiten Liberty Bond Act erstellt. Der Zinssatz, bei dem a Depotinstitut leiht Gelder, die bei der Federal Reserve an eine andere Depotbank gepflegt werden.1 Ein statistisches Maß für die Streuung von Rückkehr für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb von Bauernhöfen, private Haushalte und Der gemeinnützige Sektor Das US Bureau of Labor. Trading Optionen auf Futures-Kontrakte. Futures-Kontrakte sind für alle Arten von Finanzprodukten, von Equity-Indizes bis zu Edelmetallen erhältlich Trading-Optionen auf Futures bedeutet Kauf oder Schreiben von Call oder Put-Optionen abhängig von der Richtung, die Sie Glaube, ein zugrunde liegendes Produkt wird sich bewegen Für mehr darüber, wie zu entscheiden, welche Call-oder Put-Option zu verwenden, sehen, welche Vertical Option Spread Sollten Sie verwenden. Buying Optionen bietet einen Weg, um von der Bewegung von Futures-Kontrakte profitieren, aber zu einem Bruchteil der Kosten Der Kauf der tatsächlichen Zukunft Kaufen Sie einen Anruf, wenn Sie erwarten, dass der Wert einer Zukunft zu erhöhen Kauf ein Put, wenn Sie erwarten, dass der Wert einer Zukunft zu fallen Die Kosten für den Kauf t Er Option ist die Prämie Trader auch schreiben Optionen. Many Futures-Kontrakte haben Optionen an die ihnen Gold-Optionen, zum Beispiel basieren auf dem Preis von Gold-Futures genannt der Basiswert, die beide durch die Chicago Mercantile Exchange CME Group freigegeben Kauf der Zukunft erfordert Aufstellung einer anfänglichen Marge von 7.150 - dieser Betrag wird durch das CME festgelegt und variiert durch Futures-Kontrakt - das gibt die Kontrolle über 100 Unzen Gold Kauf einer 2-Gold-Option zum Beispiel nur Kosten 2 x 100 Unzen 200, genannt die Prämie plus Provisionen Die Prämie und was die Option Kontrollen variiert durch die Option, aber eine Option Position fast immer kostet weniger als eine gleichwertige Futures-Position Für Einblick, wie Goldpreise gesetzt sind, siehe die Insider, die Raten für Gold, Währungen und Libor. Buy eine Call-Option, wenn Sie glauben, dass der Preis des Basiswerts steigt Wenn der zugrunde liegende Preisanstieg vor Ablauf der Option abläuft, wird der Wert Ihrer Option steigen Wenn der Wert nicht erhöht wird, verlieren Sie Die Prämie für die Option bezahlt. Buy eine Put-Option, wenn Sie glauben, dass der Basiswert wird abnehmen Wenn die zugrunde liegenden Wert sinkt, bevor Ihre Optionen abläuft, wird Ihre Option im Wert zu erhöhen Wenn die zugrunde liegenden doesn t fallen, verlieren Sie die Prämie für die bezahlt Option. Option Preise basieren auch auf Griechen, Variablen, die sich auf den Preis der Option Griechen sind eine Reihe von Risikomaßnahmen, die angeben, wie ausgesetzt eine Option ist auf Zeit-Wert decay. Optionen gekauft und verkauft vor Ablauf, um einen Gewinn zu sperren Oder reduzieren Sie einen Verlust auf weniger als die Prämie bezahlt. Writing Optionen für Einkommen. Wenn jemand kauft eine Option, jemand anderes hatte, um diese Option zu schreiben Der Schriftsteller der Option, wer kann jeder, erhält die Prämie vom Käufer nach oben Einkommen aber Ist dann verpflichtet, die Gewinne zu decken, die der Käufer von dieser Option erreicht hat. Der Gewinn des Optionsschreibers ist auf die erhaltene Prämie beschränkt, aber die Haftung ist groß, da der Käufer der Option die Option zur Erhöhung des Wertes erwartet Schriftsteller in der Regel besitzen die zugrunde liegenden Futures-Kontrakte schreibt sie Optionen auf Dies hebt den potenziellen Verlust des Schreibens der Option, und der Schriftsteller tippt die Prämie Dieser Prozess wird als abgedeckte Call-Schreiben und ist ein Weg für einen Händler, um Handelseinnahmen mit Optionen zu generieren, auf Futures, die sie bereits in ihrem Portfolio hat. Eine schriftliche Option kann jederzeit geschlossen werden, um einen Teil der Prämie zu sperren oder einen Verlust zu begrenzen. Optionsoptionen Voraussetzungen. Zu Handelsoptionen benötigen Sie eine Margin genehmigte Brokerage-Konto mit Zugang zu Optionen Und Futures-Trading Optionen auf Futures-Quotes sind erhältlich von der CME CME und der Chicago Board Options Exchange CBOE, wo Optionen und Futures-Handel Sie können auch Zitate in der Handelsplattform von Optionen Broker angeboten. Buying Optionen auf Futures können bestimmte Vorteile gegenüber dem Kauf haben Regelmäßige Futures Die Option Schriftsteller erhält die Prämie im Voraus, aber haftet für die Käufer Gewinne, weil dieser, Schriftsteller in der Regel besitzen die eigenen die zugrunde Futures-Kontrakt zur Absicherung dieses Risikos Zum Kauf oder zum Schreiben von Optionen erfordert eine Margin genehmigte Brokerage-Konto mit Zugang zu CME und CBOE-Produkte. Umfrage von der United States Bureau of Labor Statistics zur Messung von Stellenangeboten Es sammelt Daten von Arbeitgebern Höchstbetrag der Gelder, die die Vereinigten Staaten leihen können Die Schuldenobergrenze wurde im Rahmen des Zweiten Freiheitsanleihegesetzes geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Verwahrungsinstitut in der Federal Reserve Geld an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen Für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Lohn-und Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb von Bauernhöfen, privaten Haushalten und der Gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. Crude Öl Futures Trading Basics. Crude Öl Futures sind standardisiert, Exchange Traded Verträge in wh Ich der Vertragskäufer verpflichtet sich, vom Verkäufer eine bestimmte Menge an Rohöl, z. B. 1000 Barrel, zu einem vorgegebenen Preis an einem zukünftigen Liefertermin zu übernehmen. Crude Oil Futures Exchanges. Sie können Rohöl-Futures an der New York Mercantile Exchange NYMEX und Tokyo Commodity Exchange TOCOM. NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures Preise sind in Dollar und Cent pro Barrel zitiert und werden in Losgrößen von 1000 Barrel gehandelt 42000 Gallonen. NYMEX Brent Crude Oil Futures werden in Einheiten von 1000 Barrel gehandelt 42000 Gallonen und Vertragspreise sind Zitiert in Dollar und Cent pro Barrel. TOCOM Rohöl-Futures-Preise sind in Yen pro Kiloliter zitiert und werden in Losgrößen von 50 Kiloliter 13210 Gallonen gehandelt. Exchange Produktname. Crude Öl Futures Trading Basics. Consumers und Produzenten von Rohöl können roh handeln Ölpreisrisiko durch den Kauf und Verkauf von Rohöl-Futures Rohöl-Produzenten können eine kurze Absicherung einsetzen, um einen Verkaufspreis für das Rohöl zu sammeln, das sie produzieren, während Unternehmen, die Erfordern Rohöl kann eine lange Absicherung nutzen, um einen Kaufpreis für die Ware zu sichern, die sie benötigen. Crude Öl-Futures werden auch von Spekulanten gehandelt, die das Preisrisiko davon übernehmen, dass Hecken versuchen, im Gegenzug für eine Chance zu vermeiden, von einer günstigen Rohölpreisbewegung zu profitieren Spekulanten kaufen Rohöl-Futures, wenn sie glauben, dass Rohölpreise steigen Umgekehrt werden sie verkaufen Rohöl-Futures, wenn sie denken, dass Rohölpreise fallen. Learn Mehr über Rohöl Futures Optionen Trading. Ready zu starten Trading Futures. To kaufen Oder verkaufen Futures, benötigen Sie einen Makler, der Futures Trades behandeln kann. OptionsHouse ist ein vollwertiger Futures Commission Merchant, die einen stromlinienförmigen Zugang zu den Futures-Märkten zu extrem vernünftigen Vertragsraten bietet. Sie können auch Like. Continue Reading. Buying Straddles ist ein toller Weg, um Einkommen zu spielen Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein Zum Beispiel , Kann ein Verkauf off auftreten, obwohl der Ergebnisbericht ist gut, wenn die Anleger hatten große Ergebnisse Read on. If Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es leicht überbewertet ist Der Moment, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu einem Rabatt zu lesen. Lesen Sie weiter. Auch bekannt als digitale Optionen, binäre Optionen gehören zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader repliziert rein Auf die Richtung des zugrunde liegenden innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne Read on. If Sie investieren die Peter Lynch Stil, versuchen, die nächste Multi-Bagger vorherzusagen, dann würden Sie wollen, um mehr über LEAPS und warum ich sie zu betrachten Sei eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft Read on. Cash Dividenden aus Aktien Aktien haben große Auswirkungen auf ihre Option Preise Dies ist, weil die zugrunde liegenden Aktienkurs wird erwartet, um durch den Dividenden Betrag am Ex-Dividenden Datum fallen Lesen Sie weiter. Als Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufen kann man einen Stierruf für ein ähnliches Gewinnpotenzial ausgeben, aber mit deutlich weniger Kapitalbedarf Anstelle des Haltens der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative Read on. Some Aktien zahlen Großzügige Dividenden jedes Quartals Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Dividenden-Datum halten. Lesen Sie weiter. Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, müssen Sie neben den Hausaufgaben bei den Unternehmen, die Sie kaufen möchten, oftmals notwendig sein Auf ein höheres Risiko zu nehmen Ein häufigsten Weg, dies zu tun ist, um Aktien auf Marge zu kaufen Read on. Day Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Handel Lesen Sie weiter. Learn über die Put Call-Verhältnis, die Art und Weise ist es abgeleitet und wie es als contrarian Indikator verwendet werden kann Read on. Put-Call Parität ist ein wichtiges Prinzip in Optionen Preisgestaltung zuerst von Hans Stoll in identifiziert Sein Papier, die Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen, im Jahr 1969 Es heißt, dass die Prämie einer Call-Option einen bestimmten fairen Preis für die entsprechende Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum und umgekehrt Read on. In Optionshandel bedeutet , Können Sie feststellen, die Verwendung von bestimmten griechischen Alphabeten wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken verbunden mit verschiedenen Positionen Sie sind bekannt als die Griechen Read on. Since der Wert der Aktienoptionen hängt von dem Preis der zugrunde liegenden Aktien, ist es sinnvoll zu berechnen Der beizulegende Zeitwert der Aktie unter Verwendung einer Technik, die als Discounted Cash Flow bekannt ist.
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