Optionen Einkommen Strategien können gefährlich sein, um Ihre Gesundheit. Tue, 21. Dezember 2010.Dieser Blog-Post ist ein Auszug aus der Essential Lessons of Investing Series. Lesson 15 Warum Optionen Einkommen Strategien sind gefährlich für Ihre finanzielle Gesundheit. Wenn immer diese derivativen Instrumente Optionen genannt Hatte einen grausamen Sinn für Humor Sie fühlen sich viel mehr wie Fesseln jede Option Trader. Die so genannten Option Gurus machen es scheinen wie ein Kinderspiel 8-10 pro Monat konsequent Einkommen Verkauf Zeit, Lachen den ganzen Weg an die Bank mit Couch Kartoffel-Option Verkauf von Strategien, etc etc Aber viele erfahrene Händler würden argumentieren, dass Option Verkauf von Strategien sind gefährlich für Ihre finanzielle Gesundheit Für Händler und Swing zu mittelfristigen Handelssystem-Entwickler mit einem wettbewerbsfähigen Modell, ist es tatsächlich viel besser, ein Option Käufer als sein Eine Option Verkäufer Dieser Blog-Post wird versuchen zu erklären, warum ein wenig persönlicher Hintergrund Als ich viel jünger war, kehrte ich aus Paris, um ein Emerging Markets Bond-Portfolio mit einem Hedge-Fonds in New York zu verwalten und lernte viele Lektionen einfach, indem ich meine Augen und Ohren öffnen Dieser Hedgefonds wurde von Ex-Salomon Brothers Regisseuren und Aktienhändlern geleitet. Sie waren wirklich gut in der Verwaltung von Aktienportfolios, die mehr als 30 durchschnittliche jährliche Renditen erzielten. Eines der Dinge, die mir am meisten geschah, war, dass der Hedge-Fonds die Optionen vollständig vermied Handel fast vollständig keine direktionale oder Delta spielt, keine Zeitverfall oder Theta spielt nicht einmal Option Hedging-Strategien wie Schutz-Putten oder Halsbänder. Zu zuerst, ich dachte, dass dies war, weil sie waren eine Art alte Schule und musste etwas frisches Blut in Ordnung zu mieten Um sich auf die griechischen zu beschleunigen Aber im Laufe der Jahre begann ich zu begreifen, warum der New Yorker Hedge-Fonds, den ich für viele Monde gearbeitet hatte, sich entschlossen hatte, komplexe Optionsstrategien zu vermeiden. Der Pariser Hedge-Fonds, den ich auch für die Kürzung hatte Auf Optionen Einkommen Handel, weil diese Konten waren nirgendwo Der Kopf Optionen Trader an der Pariser Hedge-Fonds saß nur gegenüber von mir war er gut ausgebildet und hatte überlegene quantitative-analytische Fähigkeiten Er mochte auf Kalender Spreads, wo er im Wesentlichen versucht, impliziert zu kaufen Volatilität IV, als es billig war und es verkaufte, als IV reich war. Da die Konten, die er verwaltete, im Wesentlichen nirgends hingegangen waren, wurde er gebeten, aufzuhören In all meinen Jahren in der Branche habe ich noch jemanden kennengelernt, der konsequent Geld verdient hat Einkommensstrategien über einen längeren Zeitraum sagen, über einen Zeitraum von 7-10 Jahren. Ich begann zu denken, mich selbst, heck, ich ma ziemlich erfahrenen Händler und Modell-Entwickler-Kerl Stellen Sie sich vor, was alle diese Option Neulinge müssen durchlaufen, wie sie sich auf die Verräterischen Weg der Optionen Einkommen Handel Ich erkannte, dass ich einfach das Wort aus, wie gefährlich Optionen Einkommen Handel ist. Was genau sind Option Einkommen oder Option Verkauf von Strategien Kurz gesagt, Option Einkommen Strategien sind entworfen, um die Vorteile der Zeit vergehen Optionen durch das Sammeln und hoffentlich halten die Prämie verkauft Theta ist die Optionen griechischen, die mit dem Zerfall der Zeit Wert zu tun hat, wie Sie sich an den Ablauf der Zeit Zerfall der Optionen ist eine mathematische Gewissheit, und die Rate der Zerfall erhöht sich exponentiell, wie Sie sich dem Ablauf zu nähern Datum Es wird gesagt, dass 70 von allen Optionen Verträge auslaufen wertlos So jeder sollte ein Optionsverkäufer oder Schriftsteller sein, Recht. Wir alle sind ziemlich stinkend reich, wenn dies der Fall wäre In der Praxis gibt es enorme Geschicklichkeit, Erfahrung, Kapital und psychologische Stärke Erforderlich, um das Risiko einer Optionen, die Strategie zu verwalten Darüber hinaus, was viele dieser schlanken Optionen Mentoring-Kurse don t sagen Sie ist, dass es einen großen Unterschied zwischen der Wahrscheinlichkeit der Prämie halten bei Verfall, im Vergleich zu der wahrscheinlich zu berühren ein Stop-Level während der Leben der Option. Einige der beliebtesten Option Einkommen oder Verkauf von Strategien include. credit Einkommen breitet sich Stier Puts, Bär Anrufe, Eisen Kondore, Schmetterlinge, abgedeckte Anrufe oder abgedeckte Schriften und nackte Anruf setzen Verkauf Credit Spreads mit dem Kauf eines Anrufs setzen und Verkauft einen weiteren Anruf, der gleichzeitig für eine Netto-Kredit-Einnahme in mehr Prämie als die Zahlung von Debit-Einkommen Spreads Kalender, Diagonalen und Doppel-Diagonalen Debit Spreads beinhalten Kauf eines Anrufs setzen und verkaufen einen anderen Anruf gleichzeitig für eine Netto-Debit-Aufnahme in weniger Prämie als Auszahlung. Was all diese Einkommensoptionsstrategien gemein haben, vermutlich am besten grafisch gesehen, ist, dass sie alle versuchen, irgendeine Art von Dachspitze über die zugrunde liegende Preisbewegung zu bauen, um die Preisaktion zu halten. Im Gegenzug für eine vermeintlich hohe Wahrscheinlichkeitsspanne von Begrenztes Einkommen etwa 6 7 der Margin-Anforderung, Sie unterliegen dem Potenzial für einige ziemlich haltbare Verluste an den Flügeln überall von -12 bis -100 der Margin-Anforderung Dieses lop-seitige Potenzial für Verluste an den Flügeln ist typisch für Option Einkommen Strategien und ist, was macht sie so gefährlich Als Beispiel, die eiserne Kondor wie unten gezeigt ist entworfen, um von den Preisen zu profitieren, die innerhalb der Preisspanne der beiden kurzen Streiks die kurzen 118 Put und die kurzen 130 Aufruf In diesem Beispiel die 118- 130 Bereich ist die Dachspitze, die typisch für Optionen Einkommensstrategien ist. Diese Streiks wurden auf der Grundlage des 68 Wahrscheinlichkeitsbereichs bei Verfall ausgewählt. Ist die echte Kondorstrategie vage an die normale Verteilungsglockenkurve erinnern Es sollte mit hohem Wahrscheinlichkeitsgehalt vermutlich was sein Zieht Option Einkommen Händler, denn die Erwartung ist, dass die Preise bleiben innerhalb der - 1 Standardabweichung Bereich mit 68 Wahrscheinlichkeit Viele Optionen Trader übersehen dies zu bedeuten, dass es sa 68 Wahrscheinlichkeit, dass die Preisaktion wird nicht durchdringen die 118-130 kurzen Streiks Bereich während Das Leben dieser 1-Monats-Optionen Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Preise nicht in den Dach-Top-Bereich während der Lebensdauer der Optionen eindringen ist eigentlich 31, nicht 68 Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, wo die Preise am Auslaufen vs während der Lebensdauer von Die Option Wenn Sie Faktor in der Wahrscheinlichkeit des Eindringens der Innenstreiks während des Lebens der Optionen, zusammen mit Schlupf und Provisionen, Sie am Ende mit einer negativen erwarteten Rückkehr Mit der erwarteten Rückkehr Formel Gewinnen Trades x Avg Win Losing Trades x Avg Loss, Für den typischen eisernen Kondor haben wir 31 x 6 7 69 x -13 -6 89 und dies ist vor Schlupf und die Kosten der Anpassungen Viele unerfahrene Optionen kommen auf die Option Einkommen Strategie Wasserloch, weil sie eine hohe Wahrscheinlichkeit begrenzten Gewinn Handel konsistent, Couch erwarten - potato Einkommen, erinnern, aber in der Tat erhalten sie immer niedrige Wahrscheinlichkeit begrenzte Einkommen plus das Potenzial für katastrophale Verluste an den Flügeln. Ich werde nicht in die Pay-off-Diagramme für alle anderen Option Einkommen Strategien gehen, aber die Nachricht ist im Grunde die gleiche Mit Option Einkommensstrategien gibt es die Illusion eines Hochwahrscheinlichkeitsgeldes im Gegenzug für einen begrenzten Einkommensstrom und Großzeitstörungen, wenn die Preise die Flügel durchdringen, wenn die Preise nach außen gehen -1 Standardabweichung Aber was ist mit der mathematischen Sicherheit Der Zeit zerfallen don t die meisten Optionen vergehen wertlos Ja, aber praktisch jeder Optionen Trader weiß dies Andere als extreme Markt Sell-offs, wenn implizite Volatilität gepumpt wird, gibt es weniger Zeit Wert zu verkaufen, als Sie denken, Analog mit so vielen Begriff-Lebensversicherung Träger, die da draußen konkurrieren für Politik, Begriff Lebensversicherungs-Versicherer sind höchstwahrscheinlich ein größeres Risiko als sie sollten, weil die Prämien sind so lächerlich niedrig Das gleiche gilt für Option Schriftsteller auf Finanzverträge. Ich würde argumentieren, dass, wenn Sie glauben, Sie haben eine wettbewerbsfähige Richtung Modell einer Art, mehr Geld kann gemacht werden, indem Sie das Gegenteil durch den Kauf von Optionen besonders tief in-the-money und und länger dated Anrufe setzt Wenn Option Verkäufer nicht erhalten genug für das Risiko, das sie annehmen, dann Option Käufer bekommen ein Schnäppchen häufiger als nicht Ein weiterer Grund ist, dass je weiter in der Zeit Sie gehen 3, 6 Monate Optionen, auch LEAPs, die größere Unsicherheit gibt es niemand auf diesem Planeten weiß über die Zukunft und wo die Preise am Ende wird und das ist mehr so Der Fall, der weiter in der Zeit, die Sie gehen Dies ist, wie gehebelte Trend-Anhänger Gewinne zu generieren Statt zu kappen Sie Gewinne mit einer Art von Einkommen Spread Handel halten halten Dinge einfach folgen Sie den Trend und lassen Sie Ihre Gewinne laufen mit länger-in-the-money Lange Anrufe oder lange puts. There sind einige sehr erfahrene Option Einkommen Händler, die meisterhaft sind bei der Anpassung ihrer eisernen Kondore, Schmetterlinge, Kalender, etc. vor und wenn die Preise fallen aus dem tiefen Ende Aber diese Leute sind extrem selten Chancen sind, diese sind ex - Option-Market-Maker mit einem scharfen Verständnis der griechischen vor allem von Delta und Gamma-Hedging Dennoch können alle Optionen Anpassungs-Fähigkeiten in der Welt können die Frage der heftigen über Nacht Lücken zum Beispiel Lücken machen Preis Aktion Eindämmung als alle Option Einkommen Strategien versuchen Praktisch unmöglich zu machen Für die meisten von uns Richtungsleute, die durch einen Makler handeln, ist es besser, bei der Haltung deines Risikomanagements und der direktionalen Modellierung und der Tendenz-Fähigkeiten zu arbeiten. Um hier zu reparieren, sind einige der wichtigsten Gründe, warum komplexe Optionen Einkommensstrategien sind Vor allem solche mit mehreren Beinen, sollten vermieden werden.1 Optionen sind illiquide Instrumente Als derivative Instrumente stellt der gesamte Aktienoptionsmarkt in Bezug auf das in den USA gehandelte Volumen, wie es der Options Industry Council gemessen hat, weniger als die Hälfte des Gesamtvolumens aus Die Russell 3000 R3K repräsentiert 98 des investierbaren Universums von Aktien Diese Zahl macht Sie kichern, wenn Sie Marktstimmung Analysten poring über Put Call Verhältnisse zu hören, wenn man bedenkt, wie klein die Optionen Markt ist als Prozentsatz der gesamten Börse Liquidität im Grunde Verweist darauf, wie einfach es ist, Positionen einzugehen oder zu beenden, um nicht bezahlen zu müssen. A Exorbitant breite Bid-Ask breitet sich um die breitere Ausbreitung in Bezug auf die Bid-Ask-Mittelpunkt, desto mehr bestrafen die Kosten für Schlupf in Bezug auf Handel Ausführung ist. b Umzug Märkte Schlupf kann dies ein großes Problem mit illiquiden Wertpapiere wie Optionen, weil erhebliche Aufträge werden buchstäblich drängen Preise in Richtung der Bestellung, was zu schrecklichen Fillpreise. c Optionen Austausch Margin Anforderungen, die ist, wie viel Bargeld Sie Müssen in der Rechnung zu halten, um Optionen Positionen zu decken, die Sie geschrieben oder verkauft haben Diese können Sie in Holding Positionen einfrieren, bis Sie genügend Bargeld zu erhöhen, so dass Sie die Beine einer Ausbreitung zu entspannen, zum Beispiel Stellen Sie sich vor, in dieser Situation, wenn der Markt bewegt wird Wütend gegen dich willst du rausgehen, indem du das schmerzhafte Bein von einer ausgesprochenen Handlung verkauft hast, aber du kannst t du musst deine chirurgischen Handschuhe aussteigen und Stück für Stück die Beine der Position abwickeln. Das kann ein Alptraum sein, um das Geringste besonders zu sagen Für die Option Einkommen Neulinge.2 Provisionen auf Optionen Trades sind etwa 5 Vertrag Wenn Sie auf eine 10 x 10 vertikale Ausbreitung wie ein Stier setzen oder Bären rufen, das kostet Sie 100 Wenn der Markt gegen Sie gerichtet geht, müssen Sie zahlen Weitere 100, um die Position zu senken, dass s 2 von 10.000 Optionen Konto nur für Einreise-und Ausstiegskosten. Oh, und lassen Sie uns nicht vergessen, die Schlupf für die Illiquidität Punkte oben gemacht, dass ll kostet Sie weitere 2 5 Hin - und Rückfahrt Add this all up Und du gehst 5 gleich aus dem get-go.3 Optionen sind schnell verfallende Instrumente Wie wir schon früher gesagt haben, zerfällt der Zeitwert aller Optionen exponentiell, je näher man zum Auslaufen kommt, wenn nicht implizite Volatilität das Risiko des zugrunde liegenden Aktien - oder Index erhöht wird Zeitverfall ist gefährlich für Käufer von Puts und Anrufen, nur Händler mit außergewöhnlichen Richtungs-Markt Timing Fähigkeiten größer als 55 Genauigkeit sollten Kauf Optionen für bullish oder bearish Spiele Um die Auswirkungen der Zeit verfall zu minimieren, sollten Richtungsspieler sollten tief in-the-money Ruft und stellt ein sehr einfaches Konzept in der Tat. Long Option Strategien haben eine wichtige Sache gehen für sie sie Cap Abwärts Risiko Aber dieses Gefühl der Sicherheit ist kurzlebig, wenn man bedenkt, wie viel Sie zahlen eine Form der Versicherung, wirklich für die Begrenzung Abwärtsrisiko Denken Sie daran, dass die Gesamtkosten des Kaufschutzes nicht nur die Prämie, sondern auch die Schlupf - und Provisionen beinhalten. Wenn also Ihre Richtungsfähigkeiten nicht außergewöhnlich größer als 55 sind, können lange Optionsstrategien auch zu einem verlierenden Vorschlag werden.4 Optionen sind Leveraged Instrumente und die Hebelwirkung Faktor ist nicht konstant Dies bedeutet, dass, wenn Sie nicht vorsichtig sind, achtsam der grieche vor allem Gamma und Delta, kann Ihre Position in Ihrem Gesicht explodieren Dies gilt insbesondere für Optionen verkaufen Strategien, wenn der zugrunde liegende Markt hat sich sehr viel bewegt. Wie bereits erwähnt Früher ist die Frage der Wahrscheinlichkeit des Berührens vs Wahrscheinlichkeit bei Verfall ist weit verbreitet mit allen Option Verkauf von Strategien Wenn Sie ein Dach über die Preis-Aktion, wie deutlich zu sehen ist, im Falle der Eisen-Kondor, die früher diskutiert werden, Sie im Wesentlichen versuchen, die enthalten Preisbewegung in irgendeiner Weise, um die Netto-Prämie zu halten Überdachte Anrufe sind auch Option Verkauf Strategien lange Lager plus kurzer Anruf kurz, die versuchen, die Preis-Aktion über eine bestimmte Schmerzen Schwelle enthalten Covered Anrufe sind ein beliebter Weg, um Einkommen zu generieren, aber Präsentieren unbegrenzte Abwärtsrisiken in Bärenmärkten Unnötig zu sagen, Option Verkauf Strategien, die versuchen, die Richtung des Marktes in irgendeiner Weise sind extrem gefährlich im Hinblick auf wirklich unerwartete Marktvolatilität wie wir hatten während der Flash Crash vom 6. Mai 2010, wenn Dow Jones Industrial Average gyriert von mehr als einem 1000-Punkte-Swing auf einer Intra-Day-Basis Oder wie wäre es, wenn der Markt auf oder ab in einem großen Weg Viel Glück versucht, die Preis-Aktion unter diesen circulstances enthalten. Es macht keinen Sinn für mich zu Setzen auf komplexe, umständliche und teure Optionen Strategien, die begrenzte Rendite oder Einkommen zu generieren und entweder nicht die meiste Zeit arbeiten oder lassen Sie ausgesetzt, um erhebliche Abwärtsrisiko. Trotz aller Hype etwa 70 aller Optionen ablaufen wertlos am Verfall, wie wir Gesehen, was wirklich zählt ist das Risiko, dass Sie während des Lebens der Optionsstrategie annehmen Die Optionen Brokerfirmen sollten wirklich Werbung, dass Sie weniger als eine 50 Chance haben, die Prämie zu halten, wann immer Sie Optionen verkaufen und das ist vor Factoring in der Exorbitante Schlupf und Provisionskosten Blackjack an den Casinos bieten bessere Chancen anspruchsvolle Optionen Einkommen Strategien sind extrem sexy Für jeden, der quantitativ ist, liebt Charts, Statistiken und Wahrscheinlichkeit Optionen präsentieren eine endlose Welt der Spekulation Optionen Maklerfirmen locken Sie mit state of the art Handel Abwicklung und analytische Plattformen mit allen griechen Delta, Gamma, Theta, Vega, Pay-off Simulationen, Wahrscheinlichkeitsanalyse, implizite Volatilität alle in Echtzeit mit Split-Second-Ausführung. Es gibt buchstäblich Tausende von Variationen oder Ansichten können Sie durch die Kombination von mehreren Beine mit gleichmäßigen oder unebenen Gewichtungen, über eine breite Palette von Streiks und Ablaufmonaten Optionen Trader sind nicht zweidimensionalen Himmel verbieten, das s für Brut in der Regel sind sie dreidimensional mit nicht nur Preis und Zeit, sondern auch Volatilität in ihre Ansichten In diesem Sinne , Optionen Trading zieht einige der brillantesten Köpfe Doch in der Welt der Spekulation, Brillanz kann im Krieg mit Risikomanagement - intellektuelle Arroganz vor allem mit Leveraged Derivat-Instrumente können leicht zum Kuss des Todes werden. Many Optionen Trader gewann t zugeben, Aber ich fühle, dass einer der Hauptgründe, warum Menschen Optionen anstelle der traditionellen, zweidimensionalen langweiligen Aktien und ETFs handeln, oder itm-Anrufe z. B. ist, dass sie einfach nicht verlieren können Trades Es gibt viele Optionen Mentoring-Sites da draußen, deren Schlüssel Verkaufspunkt ist nie zu verlieren einen Handel zu verlieren, oder wie man einen Verlust Handel in einen gewinnenden Handel Das Zauberwort hier ist Anpassung Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Optionen Positionen anpassen, so dass Sie fast nie einen Verlust zu nehmen Was sie vergessen Um Ihnen zu sagen, dass es eine Gelegenheit gibt, Kosten zu versuchen, zu retten, um Trades zu verlieren Sure, können Sie umstrukturieren Ihre verlieren Eisen Kondor oder Kalender Handel in einem Versuch, wieder zu brechen-sogar, aber dies zu tun wird mindestens noch drei Wochen nehmen Sie ve Einfach gebunden Ihr Kapital, das hätte produktiver auf eine andere potenziell rentable Geschäftsidee verwendet werden können Und noch einmal, nachdem Sie Faktor in den Kosten der Schlupf und Provisionen für das Entfernen und Hinzufügen von Beinen rollen und aus oder machen die Jujitsu, um populäre Phrasen zu verwenden Unter den Einstellern, Sie sind glücklich, wieder zu brechen - sogar am besten. Optionen Handel öffnet eine Pandora s Box von Versuchungen Durch die Präsentation von Tausenden von Variationen und Strategien auf Tausende von Märkten, ist es verlockend, wollen in unerforschten Gebiet aus der Perspektive zu experimentieren Der Optionen Trader, das ist dies führt oft zu über-Trading, die führt zu mehr Schlupf und Provisionen. In Summe, wenn es um Optionen Einkommen Handel kommt, sind die Chancen gestapelt gegen Sie Wenn Sie Faktor in den Mangel an Liquidität, das Potenzial Von der Einnahme von Positionen aufgrund von Margin-Anforderungen, exorbitante Kosten für Schlupf und Provisionen, die Möglichkeit Kosten der Anpassung verlieren Trades, ganz zu schweigen von der riesigen Versuchung der Versuch, neue und aggressive Ideen, die es die Mehrheit der Händler und Investoren einfach zu bleiben Weg von diesen komplexen Strategien Sie können buchstäblich Tausende von Dollar in Tutorials und Handelsverluste durch die Vermeidung von komplexen Optionen Einkommen Strategien sparen Wenn Sie wirklich müssen, um diese Strategien auszuprobieren, empfehle ich, dass Sie handeln echtes Geld Papierhandel ist nutzlos, weil es nicht Faktor in allen Real-World-Herausforderungen, Variablen und emotionale Überlegungen, aber dass Sie extrem kleine Größe handeln Beweisen Sie, dass Sie ein 5.000 Konto in mindestens doppeltes verwandeln können, dass in 3 Jahren mit Optionen Wenn Sie t können, dann sollten Sie nicht handeln Optionen für Einkommen bei Alles, was Sie sich besser darauf konzentrieren möchten, Ihre Richtungsmodellierung zu honorieren oder eine solide Markt-Timing-Methodik zu vereinbaren, kombiniert mit einem vernünftigen Risikomanagement für ein Portfolio von ETFs, Aktien oder In-the-Money-Long-Optionsstrategien. Dies sollte stattdessen gut und Sie haben Viel weniger headaches. OptionsMD für wöchentliche Optionen. Für Intermediate und Advanced Traders auf der Suche nach wöchentlichen Einkommen. Imagine mit einer Go-to-Strategie, die konsequent liefert Gewinne alle 3 Tage Mit OptionsMD für wöchentliche Optionen, werden Sie wissen, wie man in jede Geschäftssituation gehen und Identifizieren die Fraktalmuster für die Vorhersage fast jede Bewegung auf jedem Zeitrahmen. Thursday Morning Income Strategy. For Intermediate und Advanced Traders auf der Suche nach wöchentlichen und monatlichen Einkommen. Learn, wie man eine schnelle und einfache Optionen Handel für schnelle Cash-Flow mit einem einfachen 6-Schritt Prozess Perfekt für jede Größe Konto und erfordert nur eine begrenzte Menge an Optionen Erfahrung. Die Hindenburg-Strategie. Für Anfänger, Intermediate und Advanced Traders auf der Suche nach wöchentlichen und monatlichen Einkommen. Bear Märkte Transfer Reichtum am schnellsten von den Massen zu den Smart Money In dieser Strategie lernen Wie man eine einfach zu folgende Strategie für die Positionierung für diese Bewegungen voran, und schließlich ein Teil der Smart Money. Calendar Spread Strategy. For Intermediate und Advanced Traders suchen wöchentlich Einkommen. Doc s neuesten und am meisten recherchierte Strategie für die Diversifizierung Ihr Portfolio für, wenn Marktbedingungen arbeiten gegen Strategien wie die Iron Condor Enthält 3 Stunden Unterricht, Bonus-Trade-Management-Arbeitsblätter und vieles mehr. Fractal Energy Trading. For Anfänger, Intermediate und Advanced Traders auf der Suche nach erweiterten Chart Reading Techniques. Doc s der weltweit führenden Autorität In Fractal Energy Trading In diesem Programm lernen Sie spezifische Strategien für immer auf der rechten Seite des Marktes und bauen eine gewinnende Handelsstrategie mit Fractal Energy. Die 10-jährige Trading Formeln für Anfänger, Intermediate und Advanced Traders auf der Suche nach monatlichen Einkommen. Mit einer Kombination von Aktien und Optionen, sind diese Strategien für die beschäftigte Person auf der Suche nach einer konservativen und konsequenten Rückkehr von 10-12 pro Jahr Ausgaben so wenig wie 10-15 Minuten pro Tag, um diese Art von Erfolg zu erreichen ausgelegt.10 Optionen Strategien To Know. Too oft, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren Rückkehr Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Vorteile der Flexibilität und Volle Macht der Optionen als Handelsfahrzeug In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und dich in die richtige Richtung zu stellen. Bisher springen die Händler in das Spiel mit wenig oder nein Verständnis dafür, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir ve Stelle diese Diashow zusammen, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und dich in die richtige Richtung zu verweisen.1 Covered Call. Aside aus dem Kauf einer nackten Call-Option, können Sie auch in einem grundlegenden abgedeckten Call oder Buy-Write-Strategie In diesem Strategie, würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen und gleichzeitig schreiben oder verkaufen eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte Ihr Volumen von Vermögenswerten im Besitz gleich der Anzahl der Vermögenswerte, die der Call-Option zugrunde liegen werden Anleger werden oft diese Position verwenden, wenn sie eine Short - Langfristige Position und eine neutrale Meinung über die Vermögenswerte, und sind auf der Suche nach zusätzlichen Gewinnen durch den Erhalt der Call-Prämie zu generieren, oder schützen vor einem potenziellen Rückgang der zugrunde liegenden Vermögenswert Wert Für mehr Einblick, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.2 Verheiratete Put. In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft oder derzeit besitzt ein bestimmtes Vermögen wie Aktien, kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine gleichwertige Anzahl von Aktien Anleger werden diese Strategie verwenden, wenn sie bullish auf den Vermögenswert Preis und wünschen Um sich vor potenziellen kurzfristigen Verlusten zu schützen Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und stellt eine Etage dar, wenn der Vermögenswert s Preis drängen drastisch Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratet Setzt eine schützende Beziehung.3 Bull Call Spread. In a Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen zu einem höheren Ausübungspreis Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablauf Monat und zugrunde liegenden Asset Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet Wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes Um mehr zu lernen, lesen Vertical Bull und Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Die Bären setzen Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Ausbreitung wie die Stier Anruf verbreitet In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis erwerben und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben zugrunde liegenden Vermögenswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler Ist bärisch und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste Für mehr über diese Strategie lesen Sie Bear Put Spreads A Roaring Alternative zum Short Selling.5 Schutzkragen. Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf eines Outs durchgeführt - of-the-money-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the-money-Call-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert wie Aktien Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erheblich erlebt hat Gewinne Auf diese Weise können Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Anteile zu verkaufen. Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Don t Vergessen Sie Ihren Schutzkragen und wie ein Schutzkragen Works.6 Lange Straddle. A lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft Sowohl eine Call - als auch eine Put-Option mit dem gleichen Basispreis, zugrunde liegenden Asset - und Ablaufdatum gleichzeitig Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten für beide Optionskontrakte begrenzt ist. Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz zum Markt Neutral.7 Long Strangle. In einer langen erwürgenden Optionsstrategie kauft der Investor ein Call und Put-Option mit der gleichen Fälligkeit und zugrunde liegenden Vermögenswerte, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen Der Put-Streik-Preis wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option liegen, und beide Optionen werden aus dem Geld sein Ein Investor, der diese Strategie verwendet, glaubt die Der zugrunde liegende Vermögenswert wird eine große Bewegung erleben, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug einnimmt. Verluste sind auf die Kosten beider Optionen beschränkt. Erhebungen sind in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld erworben werden Holen Sie sich einen starken Hold On Profit mit Strangles.8 Butterfly Spread. All die Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich In einer Butterfly-Spread-Optionen-Strategie, wird ein Investor kombinieren sowohl eine Stier-Stream-Strategie und ein Bär verbreiten Strategie, und verwenden Sie drei verschiedene Streik-Preise Zum Beispiel, eine Art von Butterfly-Spread beinhaltet den Kauf einer Call-Put-Option auf den niedrigsten höchsten Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call-Put-Optionen zu einem höheren niedrigeren Ausübungspreis, und dann eine letzte Call-Put-Option an Ein noch höherer niedrigerer Ausübungspreis Für mehr auf dieser Strategie lesen Sie die Einstellung von Gewinnfallen mit Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen Erwürgte Strategien Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit zum Lernen braucht und üben zu meistern Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen, um mit einem eisernen Kondor zu fliegen. Solltest du an Bügeleisen kühlen und die Strategie für dich risikofrei ausprobieren Mit dem Investopedia Simulator.10 Eisen-Schmetterling. Die endgültige Optionen-Strategie werden wir hier zeigen, ist die Eisen-Schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor kombinieren entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgt Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet Diese Strategie unterscheidet sich, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zum einen oder anderen Gewinn und Verlust sind beide innerhalb eines bestimmten Bereichs begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der angewandten Optionen. Anleger werden oftmals out-of-the-money Optionen nutzen In der Bemühung, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos Um diese Strategie mehr zu verstehen, lesen Sie, was ist eine Eisen-Butterfly-Option Strategie. Related Artikel. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut leiht Gelder in der Federal Reserve an eine andere Depot Institution gehalten.1 Eine statistische Maß für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb von Bauernhöfe, private Haushalte und die gemeinnützige Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrott Firma Von einem Pool von Bietern.
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