Trading Strategien Use Futures

Top 4 Optionsstrategien für Anfänger. Optionen sind hervorragende Werkzeuge für den Positionshandel und das Risikomanagement, aber das Finden der richtigen Strategie ist der Schlüssel zur Nutzung dieser Tools zu Ihrem Vorteil Anfänger haben mehrere Optionen bei der Auswahl einer Strategie, aber zuerst sollten Sie verstehen, welche Optionen sind Und wie sie arbeiten. Eine Option gibt seinem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis am oder vor seinem Verfallsdatum zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zwei Arten von Optionen einen Anruf, der dem Inhaber das Recht gibt Um die Option zu erwerben, und ein Put, das seinem Inhaber das Recht gibt, die Option zu verkaufen. Ein Anruf ist in-the-Geld, wenn sein Ausübungspreis der Preis, zu dem ein Vertrag ausgeübt werden kann, geringer ist als der zugrunde liegende Preis - Monat, wenn der Ausübungspreis dem Preis des Basiswertes und des Out-of-the-Geldes entspricht, wenn der Ausübungspreis größer ist als der Basiswert. Das Gegenteil gilt für Puts Wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr Verlustniveau auf die Option beschränkt S Preis, oder Premium Wenn Sie eine nackte Option verkaufen, ist Ihr Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt. Optionen können verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, ein Richtungsspiel zu initiieren oder im Falle bestimmter Spread-Strategien versuchen, die Richtung der Volatilität vorherzusagen. Optionen können helfen Sie bestimmen das genaue Risiko, das Sie in einer Position einnehmen. Das Risiko hängt von der Streikauswahl, der Volatilität und dem Zeitwert ab. Egal, welche Strategie sie verwenden, neue Optionen Trader müssen sich auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung konzentrieren, sagt Kevin Cook, Optionenlehrer bei ONN TV Sich systematisch und wahrscheinlichkeitsgesinnt zahlt sich auf lange Sicht aus, sagt er und berät, dass statt des Kaufs von Out-of-the-money Optionen nur weil sie billig sind, sollten neue Händler eine näher-to-the-money Option anschauen Spreads, die eine höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs haben Er gibt dieses Beispiel Wenn Sie bullisch auf Gold sind und den GLD Exchange Traded Fund verwenden wollen, der derzeit bei 111 00 gehandelt wird, anstatt 45 Cent im Juni 125 zu suchen, suchen Sie nach Ein Haus laufen, haben Sie eine größere Chance, Gewinne durch den Kauf der Juni 110 111 Call-Spread für 55 Picking die richtige Optionen Strategie zu verwenden, hängt von Ihrer Marktmeinung und was Ihr Ziel ist. Covered Call In einem abgedeckten Anruf auch als Kauf genannt - write, Sie halten eine Long-Position in einem zugrunde liegenden Vermögenswert und verkaufen einen Anruf gegen diese zugrunde liegenden Vermögenswerte Ihre Marktmeinung wäre neutral, um auf dem zugrunde liegenden Vermögenswert zu bullish Auf dem Risiko vs Belohnung Front, ist Ihr maximaler Gewinn begrenzt und Ihr maximaler Verlust ist erheblich Wenn die Volatilität zunimmt, hat sie einen negativen Effekt, und wenn sie abnimmt, hat sie einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden sich gegen Sie, die kurzen Anrufe versetzen einige Ihrer Verlust Trader wird oft diese Strategie in einem Versuch, die gesamte Marktrenditen entsprechen Mit reduzierter Volatilität. About the Author. Futures Fundamentals Strategies. Essentiell, Futures-Kontrakte versuchen zu prognostizieren, was der Wert eines Index oder Ware wird zu einem späteren Zeitpunkt in der Zukunft Spekulanten in den Futures werden Markt kann verschiedene Strategien nutzen, um die Vorteile der steigenden und sinkenden Preise zu nutzen Die häufigsten sind bekannt als langweilig, gehen kurz und breit. Going Long Wenn ein Investor geht lange - das heißt, tritt ein Vertrag durch die Zustimmung zu kaufen und erhalten Lieferung der Zu einem festgelegten Preis zugrunde gehen - das bedeutet, dass er oder sie versucht, von einer erwarteten künftigen Preiserhöhung zu profitieren. Zum Beispiel sagen wir, dass mit einer anfänglichen Marge von 2.000 im Juni Joe der Spekulant einen September-Vertrag von Gold an kauft 350 pro Unze, für insgesamt 1.000 Unzen oder 350.000 Durch den Kauf im Juni geht Joe lange, mit der Erwartung, dass der Goldpreis bis zum Ablauf des Vertrags im September steigen wird. Am August steigt der Goldpreis um 2 bis 352 pro Unze und Joe beschließt, den Vertrag zu verkaufen, um einen Gewinn zu realisieren Der 1.000 Unzen Vertrag würde jetzt wert sein 352.000 und der Gewinn wäre 2.000 Angesichts der sehr hohen Hebelwirkung erinnern die anfängliche Marge 2.000, durch langweilig, Joe gemacht Ein 100 Profit. Natürlich wäre das Gegenteil der Fall, wenn der Goldpreis pro Unze um 2 gefallen wäre. Der Spekulant hätte einen 100 Verlust erkannt. Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass während der ganzen Zeit, in der Joe den Vertrag hielt, die Marge sein könnte Haben sich unterhalb der Wartungsspanne gelegt. Er musste daher auf mehrere Margin-Anrufe reagieren, was zu einem noch größeren Verlust oder kleineren Gewinn führte. Ein kurzer Einspeicher, der kurz geht - das heißt, in einen Futures-Vertrag eintritt, indem er sich einverstanden erklärt Verkaufen und liefern den Basiswert zu einem festgelegten Preis - schaut, um einen Gewinn von sinkenden Preisniveaus zu erzielen Durch den Verkauf von hoch jetzt kann der Vertrag in der Zukunft zu einem niedrigeren Preis zurückgekauft werden, so dass ein Gewinn für den speculator. Let s sagen, dass Sara hat einige Forschungen gemacht und kam zu dem Schluss, dass der Ölpreis in den nächsten sechs Monaten sinken würde. Sie konnte einen Vertrag heute im November mit dem derzeit höheren Preis verkaufen und in den nächsten sechs Monaten nach dem Kauf wieder kaufen Der Preis ist abgelehnt Diese Strategie wird als kurz gesagt und wird verwendet, wenn Spekulanten nutzen einen sinkenden Markt. Stellen Sie, dass mit einer anfänglichen Marge Kaution von 3.000, Sara verkauft ein Mai Rohöl Vertrag ein Vertrag entspricht 1.000 Barrel bei 25 pro Barrel , Für einen Gesamtwert von 25.000.Mit dem März hatte der Ölpreis 20 pro Barrel erreicht und Sara fühlte, dass es Zeit war, in ihre Gewinne einzuzahlen. So kaufte sie den Vertrag, der bei 20.000 geschätzt wurde Machte einen Gewinn von 5.000 Aber wieder, wenn Sara's Forschung nicht gründlich gewesen war, und sie hatte eine andere Entscheidung getroffen, konnte ihre Strategie in einem großen Verlust enden. Spreads Wie Sie sehen können, gehen lange und gehen kurz sind Positionen, die im Grunde genommen Beinhalten den Kauf oder Verkauf eines Vertrages jetzt, um die Vorteile der steigenden oder sinkenden Preise in der Zukunft zu nutzen. Eine weitere gemeinsame Strategie, die von Futures-Händlern verwendet wird, heißt Spreads. Spreads beinhalten die Vorteile der Preisdifferenz zwischen zwei verschiedenen co Ntracts der gleichen Ware Verbreitung gilt als eine der konservativsten Formen des Handels auf dem Futures-Markt, weil es viel sicherer als der Handel von langen kurzen nackten Futures-Kontrakte ist. Es gibt viele verschiedene Arten von Spreads, einschließlich. Calendar Spread - Hierbei handelt es sich um den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von zwei Futures desselben Typs mit gleichem Preis, aber unterschiedlichen Lieferterminen Intermarket Spread - Hier geht der Investor mit Verträgen desselben Monats in einem Markt und knapp in einem anderen Markt , Kann der Investor kurz Juni Weizen und lange Juni Schweinefleisch Bellies Inter-Exchange Spread - Dies ist jede Art von Spread, in dem jede Position in verschiedenen Futures-Börsen erstellt wird Beispielsweise kann der Investor eine Position in der Chicago Board of Trade CBOT zu schaffen Und die London International Financial Futures und Optionen Exchange LIFFE. Beginner s Guide To Trading Futures. Willkommen zum Anfänger s Guide to Trading Futures Dieser Leitfaden wird voraussagen Ea allgemeiner Überblick über den Futures-Markt sowie Beschreibungen einiger der auf dem Markt üblichen Instrumente und Techniken Wie wir sehen werden, gibt es Futures-Kontrakte, die viele verschiedene Klassen von Investitionen abdecken, dh Aktienindex, Gold, Orangensaft und es ist unmöglich Um auf jeden von ihnen zu gehen. Es wird daher vorgeschlagen, dass, wenn nach dem Lesen dieses Leitfadens Sie beginnen, Futures zu beginnen, Sie dann verbringen einige Zeit Studium der spezifischen Markt, in dem Sie interessiert in den Handel Wie bei jedem Unterfangen, desto mehr Anstrengung, die Sie in Vorbereitung, desto größer Ihre Chancen für den Erfolg wird, sobald Sie tatsächlich beginnen. Important Hinweis Während Futures verwendet werden können, um effektiv absichern andere Investitionspositionen, können sie auch für Spekulation verwendet werden, so trägt das Potenzial für große Belohnungen aufgrund von Hebelwirkung, die später noch ausführlicher erörtert wird, aber auch kaputt übertriebene Risiken trägt. Bevor Sie mit dem Futures-Handel beginnen, sollten Sie nicht nur so viel vorbereiten Möglich, aber auch absolut sicher, dass Sie in der Lage und bereit sind, irgendwelche finanziellen Verluste zu akzeptieren, die Sie verursachen könnten. Die Grundstruktur dieses Leitfadens ist wie folgt, wir beginnen mit einem allgemeinen Überblick über den Futures-Markt, einschließlich einer Diskussion darüber, wie Futures-Arbeit , Wie sie sich von anderen Finanzinstrumenten unterscheiden und die Vorteile und Nachteile der Hebelwirkung verstehen In Abschnitt 2 werden wir weitergehen, um einige Überlegungen vor dem Handel zu betrachten, wie zB die Maklerfirma, die Sie verwenden könnten, die verschiedenen Arten von Futures-Kontrakten Und die verschiedenen Arten von Trades, die Sie beschäftigen Abschnitt Drei wird dann konzentrieren sich auf die Bewertung von Futures, einschließlich der grundlegenden und technischen Analyse-Techniken sowie Software-Pakete, die nützlich sein könnte Schließlich Abschnitt 4 dieser Leitfaden wird ein Beispiel für eine Futures-Handel, von Einen Schritt-für-Schritt-Blick auf Instrumentenauswahl, Marktanalyse und Handelsausführung Bis zum Ende dieses Leitfadens sollten Sie ein grundlegendes Verständnis haben Von dem, was im Handel Futures beteiligt ist, und eine gute Grundlage, von der aus weiter zu studieren, wenn Sie sich entschieden haben, dass Futures-Handel für Sie ist. Wenn Sie wollen Futures in der Hoffnung, dass Sie reich werden, müssen Sie einige zu beantworten Fragen zuerst. Für diejenigen, die neu in Futures sind, aber wollen ein solides Verständnis von ihnen, dieses Tutorial erklärt, was Futures-Kontrakte sind, wie sie arbeiten und warum Investoren nutzen sie. Wir schauen auf die Top-acht Vorteile der Trading-Futures über Aktien. Learn how Diese Futures werden für die Absicherung und Spekulationen verwendet und wie sie sich von traditionellen Futures unterscheiden. Häufig gestellte Fragen. Es ist wichtig, um Ihre Schulden-Einkommen-Verhältnis zu kennen, weil es die Figur Kreditgeber verwenden, um Ihre Fähigkeit zu messen, um die. Learn Über Monsanto Company s zwei wichtigsten operativen Divisionen und seine wichtigsten Konkurrenten in jedem Sektor, einschließlich der Mosaic. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung, ist der Betrag bezahlt eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung über die. Learn, um zwischen Investitionsgütern und Konsumgütern zu unterscheiden, und sehen, warum Investitionsgüter erfordern Einsparungen und Investitionen. Häufig gestellte Fragen. Es ist wichtig, um Ihre Schulden-Einkommen-Verhältnis zu kennen, weil es die Figur Kreditgeber verwenden, um Ihre Fähigkeit zur Rückzahlung zu messen Die. Learn über Monsanto Company s zwei wichtigsten operativen Divisionen und seine wichtigsten Konkurrenten in jedem Sektor, einschließlich der Mosaic. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung, ist der Betrag bezahlt eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung über die. Learn, um zwischen zu unterscheiden Investitionsgüter und Konsumgüter und sehen, warum Investitionsgüter Einsparungen und Investitionen erfordern.